مرز اعتماد شاخص در نقطه حمایت و مقاومت

در حوزه اقتصادی شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بودیم که بنزین سهمیه بندی از 4000 ریال به 7000 ریال و بنزین آزاد از 7000 ریال به 10000 ریال افزایش یافت. قیمت دلار در هفته جاری کنترل شد و در محدوده 33000 ریال نوسانی بود ولی قیمت طلا به دلیل همگرایی قیمت ارز و انس جهانی طلا افزایش یافت. در حوضه سیاسی تنش های روسیه با کشورهای اروپایی و آمریکا بر سر اکراین در افزایش قیمت جهانی طلا مؤثر بود. کاهش سود سپرده های بانکی نیز از نکات مثبتی برای بازار سرمایه بود که در هفته ای که گذشت اتفاق افتاد.

وضعیت گروه ها و نمادهای بازار ...

در گروه پتروشیمی و شیمایی در هفته ای که گذشت شاهد بازگشایی نمادهای پارسان و فارس بودیم. پارسان اقدام به خرید تعداد 1186709340 سهم شرکت پتروشیمی پارس (معادل 19.78 درصد) به نرخ هر سهم 22415 ریال نموده و همچنین فروش بخشی از سرمایه گذاری ها توانسته سود هر سهم خود را حدود 15 درصد تعدیل دهد. از طرفی سرمایه گذاری غدیر پیش بینی کرده است که بلوک 13 درصدی پارسان را به فروش رساند که این امر سبب تعدیل 103 درصدی در این نماد می شود. وغدیر مالکیت 67 درصدی پارسان را دارد. قیمت جهانی متانول و اوره با شیب کندی نزولی می باشد که می تواند برای متانول سازها و اوره سازها کمی نگران کننده باشد ولی افزایش نرخ دلار می تواند این نگرانی را کاهش دهد. در همین گروه شیران همچنان پر عرضه می باشد و پیش بینی می شود که رسیدن به مرز روانی 20000 ریال از افزایش عرضه ها جلوگیری کند. نمادهای شوینده در هفته ای که گذشت کم فروغ بودند این گروه از افزایش نرخ دلار تاثیر منفی می پذیرد. پاکشو که در آخرین هفته سال 92 در بازار عرضه شد وضعیت رنج دارد و در محدوده 12000 تا 13000 ریال در حال نوسان می باشد اگر چه محدوده فعلی برای این نماد کم ریسک می باشد ولی با توجه به قیمت به درآمد بالا نسبت به هم گروهی ها سبب شده در کوتاه مدت نتواند رشد محسوسی داشته باشد.

در گروه پالایشی و نفتی همچنان روند شبندر بر دیگر نمادهای گروه و حتی بازار تاثیر مستقیم دارد. شبندر برای یک رالی صعودی نیاز به شکست قدرتمند مقاومت 13500 ریال می باشد. شاوان خط روند نزولی را به بالا شکسته است برای تثبیت بالای این سطح کار مشکلی در پیش دارد. شراز نیز همچنان مورد حمایت حقوقی خود می باشد. هامون سپاهان حقوقی است که در چند هفته گذشته بر روی این نماد خریدار بوده است این شرکت سرمایه گذاری خود در مالکیت 100 درصدی پارسان می باشد در واقع پارسان به صورت غیر مستقیم از شراز حمایت می کند. هنوز از شپنا و شتران خبری نیست و تا ارائه گزارش های جدید و یا شفاف سازی این دو نماد نمی توان انتظار بازگشایی را داشت.

گروه خودرو و قطعه سازی که به دلیل افزایش قیمت دلار می توانستند تاثیر منفی بپذیرند با حمایت دولت مبنی بر تخصیص ارز مبادله ای توانستند در وضعیت بهتری قرار گیرند. در این گروه خپارس با توجه به شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه سنگین مورد اقبال بازار می باشد از طرفی خپارس از جمله نمادهای این گروه می باشد که بیشترین تاثیر مثبت را از دریافت ارز مبادله ای می پذیرد. خساپا دیگر نماد این گروه در آخرین روز کاری هفته با افزایش تقاضا روبرو شد از دید نموداری محدوده 2500 ریال مقاومت مهم سهم می باشد از دید بنیادی نیز در نظر دارد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها دهد.

گروه سیمان با خبر اعمال افزایش قیمت ها از تیر ماه سال جاری با افزایش عرضه ها مواجه شدند. اغلب نمادهای این گروه افزایش نرخ سیمان را از خرداد ماه در نظر گرفته اند. در این گروه نمادهای سشمال، سکرما و سکارون قیمت را به نرخ سال گذشته در نظر گرفته اند. در صورت افزایش نرخ سیمان سکارون پتانسیل تعدیل مثبت را دارد.

در گروه ساختمانی ثتران و ثباغ نمادهای پر عرضه و تقاضای هفته جاری بودند. هر دو نماد با شایعه تعدیل مثبت مواجه هستند. تثران هنوز در مورد فروش پروژه خدامی شفاف سازی نکرده است ولی در مورد ساخت پروژه حقانی شفاف سازی کرده است، پروژه ای که ساخت آن حدود 38 ماه به طول خواهد انجامید و می تواند به ازای هر سهم 2500 ریال سود برساند. ثشرق نیز به زودی از فرابورس به بورس انتقال خواهد یافت. وساخت نیز در برخورد با حمایت مهم خود نتوانست صعودی باشد و به نظر می رسد برای صعود مجدد کار مشکلی در پیش داشته باشد. وساخت مالکیت حدود 9 درصد در ونوین دارد و از طرفی هزینه های مالی مهم ترین نکته بنیادی شرکت می باشد در واقع وساخت به ازای هر سهم حدود 340 ریال بدهی بانکی دارد.

در گروه دارویی کی بی سی در در روز سه شنبه جهت برگزاری مجمع متوقف شد. پارس دارو نیز در نامه اعلام کرده است که سود پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 92 جهت تقسیم به ازاء هر سهم مبلغ 5940 ریال افزایش یافته و برای سال 93 مبلغ 6460 ریال پیش بینی می شود. یادآور می شود که پیش از این دپارس برای سال 92 مبلغ 5517 ریال و برای سال 93 مبلغ 4869 ریال را پیش بینی کرده بود. اختصاص ارز مبادله به این گروه خبر مثبتی بود که در هفته ای که گذشت منتشر شد. دارویی ها اغلب در مجامع سالیانه سود مناسبی را تقسیم می کنند.

در گروه غذایی غبشهر و غمارگ گزارشات نچندان دلچسبی را به بازار ارائه کردند. غمارگ در نامه ای از وضعیت فروش روغن نباتی و مبالغ فروش شفاف سازی کرده است. در همین گروه غپینو با شایعاتی از جنس تعدیل و افزایش سرمایه مواجه است. در نماد غالبر نیز شاهد وضعیت رنج در محدوده 2700 تا 3300 ریال هستیم. غالبر برای یک رشد مجدد کار مشکلی را در پیش دارد.

در گروه فلزی شمش فخوز در بورس کالا به نرخ 16000 ریال معامله می شود. فخوز در صورت های مالی نرخ هر کیلو شمش را 15000 ریال در نظر گرفته است. این امر می تواند نکته مثبتی برای شرکت باشد از طرفی افزایش نرخ شمش فخوز بر روی کچاد و کگل تاثیر مثبت می گذارد. افزایش نرخ دلار نیز برای گروه فلزی و به ویژه شرکت هایی که صادرات محور هستند نکته مثبتی می باشد. در همین گروه زنگان با شایعه افزایش سرمایه مواجه است. زنگان با توجه به طرح های توسعه ای در یک بازه بلند مدت می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. فولاد ارفع که تا محدوده 4700 ریال نیز رشد کرده بود هم اکنون با افزایش عرضه ها تا محدوده 4200 ریال نیز افت کرده است. در صورت افت قیمت به زیر 4000 ریال می تواند با دید بلند مدت از گزینه های قابل قبول باشد.

در گروه بانکی وبصادر همچنان در مرز روانی 1000 ریال مقاومت می کند و هنوز خبری از تعدیل مثبت شرکت از بابت فروش نیروگاه منتظر القائم نیست. شایعاتی نیز از افزایش سرمایه بانک دی وجود دارد، بانک دی محدوده 1650 ریال حمایت مهم دارد. وتجارت نیز پس از افزایش سرمایه به حاشیه بازار رفته است و محدوده 1200 ریال را باید حمایت سهم دانست. وپاسار مقاومت 3000 ریال را در پیش دارد این نماد بانکی با توجه به مالکیت عمده در میدکو می تواند در یک بازه بلند مدت قابل تایید باشد.

در پایان باید گفت که شاخص کل در کوتاه مدت حمایت 76 هزار و مقاومت 79 هزار واحد را در پیش دارد و برای یک روند صعودی نیاز به حمایت متولیان و بازگشت اعتماد از دست رفته می باشد.