آیا طلا بار دیگر کشش مثبت می‌گیرد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز؛ «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) نقل کرده است در اولین روز از هفته‌ی جدید برخی از خریدها را به سمت خود جذب می‌کند و به این ترتیب، توقف روند نزول اصلاحی خود را از قله‌ی جدید تاریخی، حوالی منطقه 2,431 الی 2,432 دلار که روز جمعه لمس شد، در دستور کار قرار می‌دهد.

با بررسی رویدادهای کلیدی می‌توان مشاهده کرد که حمله ایران به اسرائیل در پایان هفته‌ای که گذشت، منجر به بروز نگرانی‌هایی در مورد تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه شد که این موضوع به نوبه‌ی خود به نفع فلز گرانبهای سنتی امن بود. غیر از آن، کاهش قیمت دلار آمریکا (USD) نیز به عنوان عامل دیگری در حمایت از این کالا دیده می‌شود.

در عین حال، با توجه به انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو ممکن است در پی تورم فزاینده، کاهش نرخ بهره را در ایالات متحده به تعویق بیندازد، روند نزولی برای دلار محدود شد. افزون بر آن، چشم‌انداز رویکرد جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو، بازده اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا را بالا نگه می‌دارد که نه‌تنها همچنان به‌عنوان باد موافقی برای سرمایه‌گذاری عمل می‌کند، بلکه مانعی بر سر راه هر گونه سود بیشتر برای طلای بدون بازده خواهد بود.

معامله‌گران برای حصول به انگیزه‌های معاملاتی، هم‌اکنون به داده‌های کلان ایالات متحده و اظهارات فدرال رزرو توجه دارند.

محرک‌های روزانه‌ی بازار: ریسک‌های ژئوپلیتیکی، حامی طلاست

بررسی رویدادهای مهم و کلیدی حاکی از آن است که حمله مستقیم بی‌سابقه‌ی ایران به خاک اسرائیل، منجر به افزایش خطر درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر در خاورمیانه شد که این امر به نوبه‌ی خود، به طلا کمک کرد تا روز دوشنبه کشش مثبتی را به دست آورد.

گرچه ایالات متحده تصریح کرده است که در هیچ اقدام تهاجمی علیه ایران شرکت نخواهد کرد، اما مقامات اسرائیل در صدد اقدام تلافی‌جویانه هستند. این موضوع نه‌تنها هرگونه واکنش فوری بازار، بلکه سود بیشتر را برای طلا XAU/USD محدود می‌کند.

علاوه بر این، در پی انتشار آمارهای داغ‌تر از حد انتظار تورم مصرف‌کننده‌ی ایالات متحده در هفته‌ی گذشته، سرمایه گذاران اندکی در مورد اولین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا سپتامبر تغییر عقیده دادند. معامله‌گران هم‌اکنون، کمتر از دو کاهش نرخ در سال 2024 را در نظر دارند که این امر به دلار آمریکا اجازه می‌دهد در حوالی بالاترین سطح خود از اوایل نوامبر تا کنون باقی بماند.

از سوی دیگر، چشم‌انداز جنگ‌طلبانه‌ی فدرال رزرو، در کنار دلار صعودی، ممکن است گاوها را در آستانه‌ی برخی داده‌های ایالات متحده اعم از خرده فروشی و شاخص تولید امپایر استیت، از شرط‌بندی تهاجمی در مورد فلز گرانبها باز دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

طلا می‌تواند پس از شکسته‌شدن حمایت افقی 2,334-2,332 دلار، کاهش اصلاحی را از یک قله تاریخی امتداد دهد.

از منظر تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه - علیرغم کاهش از سطوح بالاتر - هنوز در قلمروی که اشباع خرید شده است حفظ می‌شود. از این رو، هر حرکت بعدی فراتر از اوج در محدوده 2371 الی 2372 دلار، احتمال بیشتری دارد که با مقاومت سخت مواجه شده و در نزدیکی مرز 2400 دلار باقی بماند. با این حال، حرکت صعودی بعدی این پتانسیل را دارد که قیمت طلا را به سمت اوج رکورد، در حدود 2,431 الی 2,432 دلار که جمعه گذشته لمس شد، افزایش دهد.

از طرف دیگر، منطقه افقی 2334-2332 دلار احتمالاً از روند نزولی فوری محافظت می‌کند که در زیر آن طلا می‌تواند کاهش اصلاحی را به سمت رقم گرد 2300 دلاری افزایش دهد. برخی از فروش‌های متعاقب حاکی از آن است که این فلز گرانبها در کوتاه‌مدت، افزایش یافته و زمینه را برای حرکت کاهشی معنی‌دار به سمت منطقه ۲۲۲۰ دلاری با حمایت متوسط نزدیک به منطقه ۲۲۵۰ دلاری فراهم می‌کند.