در میان انواع استراتژیهای معاملاتی در فارکس، استفاده از منطقهای به نام کیل زون، یکی از مطمئنترین روشهاست. کیل زون فارکس (Forex Kill Zone) توسط تریدرهای حرفهای و نه تریدهای آماتور همیشه درحالمعامله که تنها با درنظرگرفتن پرایس اکشن معامله میکنند، استفاده میشود. این تریدرها درواقع منتظر میمانند تا موقعیت معاملاتی سودمند به سراغ آنها آمده و بیهوده تلاش نمیکنند تا روند بازار را به نفع خود تحلیل کنند.
اما کیل زون فارکس چیست؟ چه موقعی اتفاق میافتد و چطور میتوان بیشترین سود را از آن کسب کرد؟ اینها سوالاتی هستند که در این مقاله به آنها پاسخ خواهیم داد. برای این منظور ابتدا تعریفی دقیق از این مفهوم ارائه کرده و سپس روشهای معاملاتی بر اساس آن را شرح میدهیم.
تعریف کیل زون فارکس
منطقهی کیل زون یا منطقهی کشتار پرایس اکشن، منطقهای در چارت روزانه یا 1D فارکس است که در آن، ضمن امکان شناسایی روند یا ترندی مشخص (صعودی یا نزولی) سطوح حمایتی و مقاومتی به یکدیگر تبدیل میشوند.
در تعریف ما چند فاکتور اصلی دیده میشود. اولین فاکتور، بازهی زمانی کیل زون است. تایمفریم چنین منطقهای هرچه که باشد باید در محدودهای کمتر از یک روز، مانند چهار، هشت یا ۱۲ ساعته تعریف شود. حتی اسکالپرها نیز میتوانند با رعایت این شرط و با نمودار حتی پنجدقیقهای نیز با این روش معامله کنند.
دومین فاکتور، تشخیص قطعی یک روند مشخص نزولی و یا صعودی است. بنابراین نمیتوانید تنها به اولین کندلها استناد کنید و باید منتظر روشن شدن چندین کندل برای تعیین روند باشید. درنهایت نیز شرط تبدیل سطوح یا بازگشت روند را باید برای تشخیص کیل زون فارکس مدنظر قرار دهید. اگر چنین سطوحی قابلتشخیص نبودند نباید بیهوده برای قانع کردن خود در وجود کیل زون، تلاش کنید.
در منطقه کیل زون، یک تریدر حرفهای که میتوان به او یک تکتیرانداز نیز گفت، میتواند با باز کردن موقعیتهای معاملاتیاش در مدتزمان کوتاه، بیشترین سود ممکن را کسب کند. برای استفاده از هرچه بهتر از Forex Kill Zone باید با سشنهای اصلی چهارگانه، یعنی آمریکای شمالی (نیویورک)، آسیا (توکیو)، اروپا (لندن) و استرالیا (سیدنی) آشنایی داشته و ساعات تقارن آنها با ایران را نیز بشناسید. در ادامه شروط وقوع کیل زون را بررسی میکنیم.
تعریف کیل زون فارکس
منطقهی کیل زون یا منطقهی کشتار پرایس اکشن، منطقهای در چارت روزانه یا 1D فارکس است که در آن، ضمن امکان شناسایی روند یا ترندی مشخص (صعودی یا نزولی) سطوح حمایتی و مقاومتی به یکدیگر تبدیل میشوند.
در تعریف ما چند فاکتور اصلی دیده میشود. اولین فاکتور، بازهی زمانی کیل زون است. تایمفریم چنین منطقهای هرچه که باشد باید در محدودهای کمتر از یک روز، مانند چهار، هشت یا ۱۲ ساعته تعریف شود. حتی اسکالپرها نیز میتوانند با رعایت این شرط و با نمودار حتی پنجدقیقهای نیز با این روش معامله کنند.
دومین فاکتور، تشخیص قطعی یک روند مشخص نزولی و یا صعودی است. بنابراین نمیتوانید تنها به اولین کندلها استناد کنید و باید منتظر روشن شدن چندین کندل برای تعیین روند باشید. درنهایت نیز شرط تبدیل سطوح یا بازگشت روند را باید برای تشخیص کیل زون فارکس مدنظر قرار دهید. اگر چنین سطوحی قابلتشخیص نبودند نباید بیهوده برای قانع کردن خود در وجود کیل زون، تلاش کنید.
در منطقه کیل زون، یک تریدر حرفهای که میتوان به او یک تکتیرانداز نیز گفت، میتواند با باز کردن موقعیتهای معاملاتیاش در مدتزمان کوتاه، بیشترین سود ممکن را کسب کند. برای استفاده از هرچه بهتر از Forex Kill Zone باید با سشنهای اصلی چهارگانه، یعنی آمریکای شمالی (نیویورک)، آسیا (توکیو)، اروپا (لندن) و استرالیا (سیدنی) آشنایی داشته و ساعات تقارن آنها با ایران را نیز بشناسید. در ادامه شروط وقوع کیل زون را بررسی میکنیم.
با بررسی نمودارهای قیمتی در بسیاری از تایمفریمها میبینیم که چنین الگویی در بسیاری مواقع اتفاق میافتد. این الگو تابع شرایط عرضه و تقاضا در بازار فارکس است. موضوعی که اطلاع از عوامل اثرگذار بر آن نیز میتواند برای تریدر سودمند باشد؛ اما بیش از هرچیز او باید مشاهدهگر روند تغییرات کوتاهمدت در دل یک روند بلندمدت تثبیتشده باشد.
همانطورکه قبلا هم گفتیم، وجود یک روند مشخص، لازمهی تشکیل کیل زون فارکس است. این در حالی است که در بسیاری مواقع، شاهد روندهای خنثی یا رنج (Rang) هستیم. در این مواقع باید منتظر ماند تا روند قیمت، صعودی یا نزولی شود. چنین روندی حتی برای افراد بیتجربه با نگاه کردن به نمودار نیز قابلتشخیص است.
چطور از کیل زون فارکس بهترین استفاده را ببریم؟
شیوهی معمول اکثر معاملهگران این است که ابتدا به دنبال سیگنال، سپس روند و درنهایت تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای پشتیبانگیری از سیگنال هستند. یافتن یک پین بار (Pin Bar) و سپس گشتن برای سطح حمایتی برای آن، یک راهکار معمول برای تریدرهای آماتور است. ایراد اصلی این روش این است که با انجام آن، انبوهی از سیگنالهای بهظاهر قوی خواهید داشت که احتمال قطعی شدن آنها کم است. درواقع ریسک این روش بالاست و احتمال اینکه هیچکدام از سیگنالها درست نباشند، وجود دارد.
در این حالی است که استفاده از کیل زون فارکس ایجاب میکند که تریدر، این مناطق و روند نمودار روزانه را از مدتی قبل، شناسایی کرده و سپس با دریافت سیگنال در زمان مقتضی، اقدام به معامله کنند. بهاینترتیب تعداد معاملات آنها کاهش و سودشان افزایش مییابد. این روش، درست مانند شیوهی شکار یک ببر هوشمند است که به جای حمله به هر موجودی که در اطراف اوست، هدفش را از مدتی قبل انتخاب و دنبال کرده است. استفاده از Forex Kill Zone زمان معامله را نیز سریعتر میکند.
کندل های پوششی و تشخیص کیل زون فارکس
یکی از بهترین راه کارهای بهکارگیری کیل زون فارکس ، تشخیص آن با توجه به کندلهای پوششی یا Engulfing است. این کندلها که خود به دو دستهی خرسی و گاوی تقسیم میشوند؛ بهترتیب در روندهای نزولی و صعودی میتوانند راهنمای شما در تعیین Forex Kill Zone باشند.
در روندهای نزولی، کندل خرسی پوششی در قلههای موقت و در روندهای صعودی، کندل گاوی پوششی در درههای موقت شکل میگیرند. با مشاهدهی یک کندل خرسی انگالفینگ، باید به دنبال سطوح حمایتی مشابه و با مشاهدهی کندل گاوی انگالفینگ نیز باید به دنبال سطوح مقاومتی مشابه در گذشته باشیم. بهاینترتیب، میتوان سطوح مشاهدهشده را بهعنوان کیل زون فارکس با احتمال بسیار بالا تایید کرد.
یک نکته درباره ICT Killzone
وبسایت TradingView شاخصی به نام ICT Killzone دارد که برای شناسایی سشنهای باز و بسته بازارهای لندن و نیویورک و آسیا میتواند یک ابزار مفید باشد. این اسکریپت در قالب نمودارهای روزانه و یک ساعته روند بازار را نشان داده و به شما کمک میکند که از ورود به بازار در بازههایی که نقدینگی کم است، خودداری کنید. این بازهها در قالب جعبهها یا باکسهایی به شما نشان داده میشوند. جعبههایی که بالاترین و پایینترین شمعهای باز شده در هر سشن را مشخص کرده که به برجستهترشدن کیل زون کمک میکند. زمانهای این نمودار نیز روی GMT-4 تنظیم شدهاند.
نکات مهم هنگام تعیین کیل زون فارکس
توجه به نکات زیر نیز میتواند موفقیت شما هنگام استفاده از کیل زون فارکس را افزایش دهد:
اصلاحات فیبوناچی در یک کیل زون عمدتا در حال تغییر هستند. اگر شاهد ثبات این شاخصها هستید احتمالا خارج از کیل زون قرار دارید.
هیچگاه قبل و بعد از معاملهگران بزرگ وارد معامله نشوید. دراینصورت یا طعمه آنها شده یا در زمانی معامله میکنید که سودهای اصلی برداشته شدهاند.
در کیل زون فارکس ، شیب روند نمودار معمولا تندتر است. در این منطقه، شکست قیمت قوی است و سطوح بهسرعت به یکدیگر تبدیل میشوند.
در کیل زون وقوع کندلهای مارابوزو نیز محتمل است.
تعیین یک روش معاملاتی مطمئن و کسب دانش و تمرین در آن از مقدمات معامله در بازارهای مالی است. از روشهای معمول بر اساس پرایس اکشن که بگذریم، تریدرهای حرفهای، روشهای پربازدهتری را برای معامله انتخاب میکنند. یکی از این روشها معامله در کیل زون است.
کیل زون فارکس ، منطقهای است که در آن، سطوح حمایتی و مقاومتی بهسرعت به یکدیگر تبدیل شده و بنابراین پتانسیل بالایی برای کسب سود وجود دارد. دیگر شرط تشکیل چنین منطقهای، قطعیت روند قیمتها است. این روش تنها برای معاملات روزانه، اسکالپینگ و یا بهطورکلی معامله در تایمفریمهای ساعتی مناسب است.
استفاده از Forex Kill Zone بهشرطیکه در تشخیص این منطقه دقیق عمل کرده و بهموقع وارد معامله شوید، دست بالاتر را در معامله به شما میدهد. تشکیل شمعهای انگالفینگ و مارابوزو، تغییرات اصلاحات فیبوناچی و تندتر شدن شیب نمودار از دیگر نشانههای تشکیل کیل زون فارکس هستند.
منبع: سایت ITB به آدرس ITBFX.COM
رپورتاژ
