6 حقیقت ناگفته از ترید، چگونه یک تریدر موفق شویم؟

بیشتر تریدرها به امید میانبرها، شاخص‌های جادویی و نمودارهای رشد سریع، وارد بازار می‌شوند. با این حال، اگر به صورت خصوصی با معامله‌گرانی که واقعاً در بازار فارکس دوام آورده تا موفق شوند صحبت کنید، متوجه می‌شوید که حقیقت موفقیت آنها با آنچه معمولاً آموزش داده می‌شود بسیار متفاوت است. موفقیت در ترید با یک استراتژی محقق نمی‌شود. اما نکته اینجا است که بروکرها به ندرت در مورد حقایق عمیق‌تر صحبت می‌کنند، نه به این دلیل که می‌خواهند آنها را پنهان کنند، بلکه به این دلیل که این حقایق به دنیای واقعی روانشناسی در ترید، ساختار معامله‌گری و تصمیم‌گیری معاملات مرتبط هستند.

کد خبر: ۸۲۸۷۷۱

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۱

ما شش حقیقت ناگفته را آشکار خواهیم کرد، از نوعی که فقط معامله‌گران باتجربه آن را درک می‌کنند. این حقایق به شما کمک خواهند کرد تا از کسی که "سعی دارد معامله کند" به کسی تبدیل شوید که با قصد معامله انجام می‌دهد. آماده‌ هستید تا به پشت پرده همه پکیج‌های آموزشی ترید برویم؟

حقیقت شماره ۱: معامله‌گران موفق، بازار را پیش‌بینی نمی‌کنند، برای آن آماده می‌شوند

پیش‌بینی، سم شیرین معاملات خرد است. معامله‌گران تازه‌کار عاشق پیش‌بینی هستند:

جفت ارز یورو/دلار به کجا می‌رود؟

آیا طلا امروز جهش خواهد کرد؟

آیا بیت‌کوین به اوج می‌رسد؟

معامله‌گران واقعی این کار را نمی‌کنند. آنها از خواب بیدار نمی‌شوند و سعی نمی‌کنند پیشگو باشند. آنها از خواب بیدار می‌شوند و سناریو می‌سازند. یک معامله‌گر موفق به صورت شرطی فکر می‌کند:

اگر بازار این سطح را بشکند، وارد می‌شوم.

اگر حجم کم شود، خارج می‌شوم.

اگر نوسانات افزایش یابد، ریسک را کاهش می‌دهم.

این تغییر طرز فکر همه چیز را تغییر می‌دهد. به جای اینکه از نظر احساسی به یک جهت وابسته باشید، بهتر است انعطاف‌پذیر، بی‌طرف و آرام بمانید. دیگر بازار را تعقیب نکنید، اجازه دهید بازار به سمت شما بیاید.

برای ایجاد این عادت، معامله‌گران فارکس به 2 چیز نیاز دارند:

درک ساختاریافته از اینکه فارکس چیست و اصول اولیه، قیمت‌گذاری، رفتار نوسانی آن چگونه است

محیط اجرایی که مانعی نداشته باشد

درک سازوکار بازار، سوگیری‌های احساسی را از بین می‌برد و به شما امکان می‌دهد شرایط بازار را پیش‌بینی کنید. معامله‌گران بزرگ سعی نمی‌کنند حق به جانب باشند. آنها سعی دارند خود را برای هر تغییری آماده کنند.

حقیقت شماره ۲: مدیریت ریسک به محدود کردن ضررها مربوط نیست، در مورد بقا در بازار فارکس است

اکثر کارگزاران، مدیریت ریسک را به شیوه‌ای ساده‌شده با عنوان «ریسک ۱ تا ۲ درصد» آموزش می‌دهند. توصیه‌های خوب، اما ناقص. تریدرهای برتر، مدیریت ریسک را به عنوان یک سیستم بقا درک می‌کنند نه یک فرمول برای کاهش ریسک‌های بازار. کاری که معامله‌گران موفق انجام می‌دهند:

آنها ریسک ورشکستگی را اندازه‌گیری می‌کنند، نه ریسک ضرر.

فرض می‌کنند که معامله بعدی می‌تواند بازنده باشد.

از منحنی ارزش سهام خود مانند اکسیژن محافظت می‌کنند.

از ابزارهایی استفاده می‌کنند که از وقایع فاجعه‌بار جلوگیری می‌کند.

اکثر مبتدیان این را نمی‌دانند، اما برخی از کارگزاران سیستم‌های آنتی کال مارجین ارائه می‌دهند که زیاد تبلیغ نمی‌شوند، اما فوق‌العاده مفید هستند. این سیستم‌ها سیگنال‌های معاملاتی نیستند؛ آنها مکانیسم‌های محافظتی هستند که برای کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه در نوسانات ناگهانی ایجاد شده‌اند.

اگر واقعاً درک کنید که بازارها هنگام انتشار اخبار، سقوط ناگهانی قیمت‌ها یا رویدادهای غیرمنتظره چگونه رفتار می‌کنند، به نکته‌ی عمیقی پی خواهید برد اینکه بزرگترین خطر شما یک معامله‌ی ضررده نیست. بلکه یک معامله‌ی ضررده‌ کنترل‌نشده است.

این رازی است که هر تریدرها حرفه‌ای زود یاد می‌گیرد اما معامله‌گران خرد خیلی دیر به آن پی می‌برند.  برد جذاب و بقا مقدس است. ابتدا از بقای خود در بازار فارکس محافظت کنید  و مطمئن باشید که سودآوری به دنبال آن می‌آید.

حقیقت شماره ۳: توانایی شما در اجرای معامله بدون احساسات از انتخاب استراتژی معاملاتی مهم‌تر است

مردم در مورد استراتژی‌ها وسواس دارند: تقاطع میانگین متحرک نمایی، عرضه و تقاضا، حرکات قیمت، الگوهای هارمونیک، مناطق نقدینگی و غیره. اما یک حقیقت ناخوشایند در مورد این استراتژی‌های وجود دارد.

یک استراتژی متوسط ​​با اجرای منظم، هر بار یک استراتژی عالی با اجرای احساسی را شکست می‌دهد. به همین دلیل است که کارگزاران معمولاً به این حقیقت اشاره نمی‌کنند؛ زیرا احساسات را نمی‌توان روی یک پلتفرم اندازه‌گیری کرد. شما می‌توانید، رفتارهای احساسی خود را به وضوح در نتایج معاملاتتان اندازه‌گیری می‌کنند:

بستن خیلی زود معاملات

جابجایی ناگهانی حد ضرر

معاملات انتقام‌جویانه

افزایش اندازه لات پس از ضرر

نادیده گرفتن قوانین در لحظه افزایش استرس

موفقیت تا حد زیادی روانشناختی است. با این حال روانشناسی به سادگی "احساساتی نباش" نیست. بلکه توسط یک سیستم خاص پشتیبانی می‌شود. یک تریدر آرام از موارد زیر استفاده می‌کند:

اجرای واضح و مشخص

اسپردهای پایدار

پردازش سریع سفارش

فیدهای بازار مداوم

اینها پایه‌های هر محیط معاملاتی جدی به سبک STP (پردازش مستقیم) هستند. در نظر داشته باشید استراتژی شما فقط یک نقشه بوده و نظم شما وسیله نقلیه واقعی است.

حقیقت شماره ۴: معامله‌گران موفق از هوش جمعی استفاده می‌کنند

این یکی از حقایقی محسوب می‌شود که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. هر تریدر روند معاملات خود را به تنهایی شروع می‌کند اما کسانی که موفق می‌شوند تنها نمی‌مانند. آنها از هوش جمعی بهره می‌برند:

بینش‌هایی از معامله‌گران پیشرفته

به اشتراک‌گذاری ایده

مدل‌سازی رفتاری

تنظیمات مبتنی بر جامعه

یادگیری آینه‌ای از سرمایه‌گذاران باتجربه

پلتفرم‌های سوشال ترید برای کپی کردن کورکورانه معاملات ساخته نشده‌اند. قدرت واقعی آنها در یادگیری از رفتار معاملاتی واقعی نهفته است.  معامله‌گرانی که به طور مداوم سودآور هستند، موارد زیر را مدیریت می‌کنند:

ورودها

خروج‌ها

ریسک

صبر

زمان‌بندی

با این کار شما به جذب رفتارهایی دست می‌زنید که کتاب‌ها نمی‌توانند آموزش دهند. این روند جایگزین استراتژی شخصی نمی‌شود، بلکه توسعه آن را تسریع می‌کند. بروکرها به ندرت تأکید می‌کنند که معاملات اجتماعی میانبری برای یادگیری نحوه تفکر حرفه‌ای‌ها است و یادگیری نحوه تفکر حرفه‌ای‌ها میانبری برای تبدیل شدن به یک حرفه‌ای است. شما در یک گروه سریع‌تر رشد می‌کنید.

حقیقت شماره ۵: نوع حساب می‌تواند استراتژی شما را تقویت یا تخریب کند

این حقیقت تقریباً هرگز به صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد و بسیاری از تریدرها آن را نادیده گرفته‌اند. نوع حساب معاملاتی شما بر موارد زیر تأثیر می‌گذارد:

هزینه اسپرد

سرعت اجرا

لغزش قیمت

میزان سوآپ

انعطاف‌پذیری اندازه لات

حداکثر حجم

سودآوری بلندمدت

با این حال، یک مبتدی معمولی اولین حسابی را که می‌بیند باز می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای برعکس عمل می‌کنند. آنها حسابی را انتخاب می‌کنند که با سبک استراتژی‌شان مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال اسکالپرها به اسپرد کم نیاز دارند.

همچنین، معامله‌گران نوسان‌گیر ممکن است گزینه‌های بدون سوآپ را ترجیح دهند یا معامله‌گران الگوریتمی به اجرای پایدار نیاز دارند و معامله‌گران کوتاه‌مدت به پردازش سریع نیاز خواهند داشت. در نهایت تریدرهای با حجم بالا به شرایط انعطاف‌پذیر نیاز دارند.

یک سیستم ساختاریافته از انواع حساب های معاملاتی فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا رفتار حساب خود را با رفتار معاملاتی‌شان هماهنگ کنند. اگر حساب اشتباهی را انتخاب کنید، استراتژی شما علیه پلتفرم عمل می‌کند.

اگر حساب کاربری مناسبی را انتخاب کنید، پلتفرم با استراتژی شما هماهنگ می‌شود. موفقیت از هماهنگی حاصل می‌شود: روش شما + حساب کاربری شما + روانشناسی شما.

حقیقت شماره ۶: معامله‌گران موفق به دنبال سیگنال‌ها نمی‌روند، آنها هویت‌های معاملاتی شخصی خود را می‌سازند

حقیقت آخر، دگرگون‌کننده‌ترین حقیقت است. شما با کپی کردن از دیگران به یک معامله‌گر موفق تبدیل نمی‌شوید. شما با کشف خودتان به یک معامله‌گر موفق تبدیل خواهید شد. تریدرهای حرفه‌ای دقیقاً می‌دانند:

چه نوع بازاری را ترجیح می‌دهند

در کدام جلسات بهترین عملکرد را دارند

از نظر احساسی چقدر نوسان را می‌توانند تحمل کنند

کدام بازه‌های زمانی با شخصیت آنها مطابقت دارد

آیا منطقی، شهودی، صبور یا واکنشی هستند

کسب این اطلاعات را کشف هویت معاملاتی می‌نامند. اکثر کارگزاران هرگز در مورد این موضوع صحبت نمی‌کنند؛ زیرا هویت قابل تبلیغ نیست و تنها باید توسط تریدر کشف شود. هنگامی که موارد زیر را شناسایی کردید همه چیز واضح‌تر می‌شود:

شما یک اسکالپر هستید یا معامله‌گر نوسانی

رویدادهای خبری را ترجیح می‌دهید یا الگوهای آرام

از معامله روند لذت می‌برید یا بازگشت به روند

شب یا صبح تصمیمات بهتری می‌گیرید

به همین دلیل است که معامله‌گران حرفه‌ای از جابجایی میان استراتژی‌ها دست می‌کشند. آنها هماهنگ با روانشناسی خود معامله می‌کنند. موفقیت در معاملات بازار فارکس یافت نمی‌شود، موفقیت در شناخت خودتان یافتنی است.

نتیجه‌گیری: مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق با کشف حقیقت آغاز می‌شود

اگر قرار باشد یک نکته را برای ترید موفق خود در ذهن داشته باشید، این است که موفقیت در معامله‌گری معجزه نیست. یک ساختار است. ساختاری که بر اساس موارد زیر ایجاد می‌شود:

آمادگی به جای پیش‌بینی

بقا به جای هیجان

انضباط به جای احساسات

هوش جمعی به جای انزوا

هم‌ترازی حساب به جای تصادفی بودن

هویت شخصی به جای کپی کورکورانه

و اگرچه استراتژی‌ها و شاخص‌ها مهم هستند، اما در مقایسه با حقایق عمیق‌تر در درجه دوم اهمیت قرار دارند. ابزارها و پلتفرم‌ها مانند منابع آموزشی، محیط‌های معاملاتی اجتماعی، انواع حساب‌های متنوع و سیستم‌های محافظت از ریسک  صرفاً ابزارهایی هستند که از تکامل بلندمدت شما به عنوان یک معامله‌گر پشتیبانی می‌کنند.

آنها موفقیت ایجاد نمی‌کنند و تنها توانایی شما را برای کسب موفقیت تقویت خواهند کرد. اگر استفاده از این 6 حقیقت ناگفته را به همراه انتخاب یک بروکر حرفه‌ای شروع کنید، ترید شما دیگر یک قمار یا بازی حدس و گمان نخواهد بود. بلکه یک روند معامله‌گری آگاهانه، ساختارمند و هوشمندانه به سوی تسلط بر بازار فارکس محسوب می‌شود.