مفاهیم پرایس اکشن در سبک ICT – آموزش مفاهیم و الگوهای [Price Action]

کد خبر: ۸۲۶۰۲۹

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴

پرایس اکشن در سبک ICT، معامله‌گر به جای تکیه بر اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده، مستقیماً رفتار قیمت و ساختار بازار را مطالعه می‌کند.

در آموزش پرایس اکشن تمرکز اصلی بر مفاهیمی مانند نقدینگی (Liquidity)، مناطق سفارش‌گیری (Order Blocks)، شکست ساختار بازار (Market Structure Break) و نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand) است؛ عناصری که به کمک آن‌ها می‌توان حرکت بعدی بازار را با دقت بالاتری پیش‌بینی کرد. ICT Price Action با تحلیل حرکات کندلی، ریجکشن‌ها و شکست‌های قیمتی، امکان شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج را فراهم می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد در هماهنگی کامل با جریان نقدینگی بازار معامله کنند. همین موضوع باعث شده است که پرایس اکشن در سبک ICT نه تنها میان معامله‌گران حرفه‌ای فارکس، بلکه در بین تریدرهای کریپتو و سهام نیز به‌عنوان یکی از معتبرترین استراتژی‌ها شناخته شود.

مبانی پرایس اکشن و اصول اساسی آن

پرایس اکشن، به معنای "اقدام قیمت"، روشی برای تحلیل بازار است که بر حرکات خالص قیمت تمرکز دارد. این روش بر این باور استوار است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بازار در خود نمودار قیمت نهفته است. در پرایس اکشن ICT، این مفهوم با درک عمیق تری از ساختار بازار و رفتار معامله گران بزرگ (اسمارت مانی) ترکیب شده است.

اصول اساسی پرایس اکشن عبارتند از:

1. تحلیل روند قیمت

2. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

3. درک الگوهای نموداری

4. تفسیر رفتار کندل ها

مفهوم مارکت میکر در ICT

در روش ICT، مفهوم "مارکت میکر" نقش مهمی ایفا می کند. مارکت میکرها موسسات مالی بزرگی هستند که با حجم بالای معاملات، قادر به تاثیرگذاری بر حرکت قیمت هستند. آموزش فارکس و درک استراتژی های مارکت میکرها برای موفقیت در معاملات ضروری است.

مارکت میکرها معمولا به دنبال:

- جمع آوری نقدینگی

- ایجاد عدم تعادل در بازار

- فریب دادن معامله گران خرد هستند

فیرپوینت و کاربرد آن

فیرپوینت (Fair Point) یکی از مفاهیم کلیدی در پرایس اکشن ICT است. این نقطه، قیمتی است که مارکت میکرها آن را "منصفانه" برای انجام معاملات بزرگ در نظر می گیرند. فیرپوینت معمولا در میانه یک محدوده معاملاتی قرار دارد و نقش مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی ایفا می کند.

کاربردهای فیرپوینت:

1. تعیین نقاط ورود به معامله

2. شناسایی نقاط بازگشت قیمت

3. تعیین حد سود و حد ضرر

برای شناسایی فیرپوینت، معامله گران باید به دنبال الگوهای خاصی در نمودار باشند، مانند:

- تشکیل کندل های دوجی در یک محدوده قیمتی

- تجمع حجم معاملات در یک سطح خاص

- شکل گیری الگوهای هارمونیک در اطراف یک قیمت مشخص

اوردر بلاک ها در پرایس اکشن

اوردر بلاک ها (Order Blocks) یکی از مهم ترین مفاهیم در پرایس اکشن ICT هستند. این بلاک ها نشان دهنده مناطقی هستند که مارکت میکرها سفارشات بزرگی را در آنها قرار می دهند. شناسایی و استفاده از اوردر بلاک ها می تواند به معامله گران در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک کند.

الگوهای کندلستیک پیشرفته

در پرایس اکشن ICT، درک عمیق الگوهای کندلستیک ضروری است. این الگوها می توانند اطلاعات ارزشمندی درباره روانشناسی بازار و احتمال تغییر روند ارائه دهند.

برخی از الگوهای مهم عبارتند از:

- پین بار (Pin Bar)

- اینساید بار (Inside Bar)

- انگالفینگ (Engulfing)

مثال: یک پین بار در انتهای یک روند نزولی می تواند نشانه ای از بازگشت قیمت باشد.

سطوح قیمتی کلیدی

شناسایی و استفاده از سطوح قیمتی کلیدی یکی از مهارت های اساسی در پرایس اکشن ICT است. این سطوح شامل نقاط حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و سطوح روانی می شوند. معامله گران ICT به دنبال واکنش قیمت در این سطوح هستند و از آنها برای ورود به معاملات یا تعیین حد سود و ضرر استفاده می کنند.

لیکوئیدیتی و تأثیر آن

لیکوئیدیتی یا نقدینگی در پرایس اکشن ICT به تجمع سفارشات در سطوح خاصی از قیمت اشاره دارد. مارکت میکرها اغلب به دنبال جذب این نقدینگی هستند. درک مفهوم لیکوئیدیتی به معامله گران کمک می کند تا:

1. حرکات بزرگ قیمت را پیش بینی کنند

2. نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنند

3. از دام های قیمتی اجتناب کنند

معامله گران ICT باید یاد بگیرند که چگونه مناطق با نقدینگی بالا را شناسایی کنند و از آنها در استراتژی های معاملاتی خود بهره ببرند.

استراتژی الگوهای کلاسیک؛ الگوهای تکرارشونده برگشتی و ادامه‌دهنده

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال ابزارهای مهمی برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت هستند. این استراتژی ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

🔄 الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns)

این الگوها نشان‌دهنده تغییر جهت روند فعلی بازار هستند:

سر و شانه (Head and Shoulders): تشکیل یک قله میانی بزرگ‌تر و دو قله کناری کوچک‌تر، که پایان روند صعودی و شروع روند نزولی را نشان می‌دهد.

دو قله و دو دره (Double Top & Double Bottom): دو قله متوالی در سطح مقاومتی یا دو دره متوالی در سطح حمایتی، که به ترتیب نشان‌دهنده بازگشت روند به نزولی یا صعودی هستند.

سه قله و سه دره (Triple Top & Triple Bottom): سه قله یا سه دره متوالی که نشان‌دهنده ضعف در روند فعلی و احتمال تغییر جهت آن هستند.

🔁 الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

این الگوها نشان‌دهنده ادامه روند فعلی بازار پس از یک دوره اصلاحی هستند:

پرچم (Flag): تشکیل یک مستطیل مایل در خلاف جهت روند اصلی، که پس از شکست در جهت روند قبلی، ادامه حرکت را نشان می‌دهد.

مثلث متقارن (Symmetrical Triangle): تشکیل یک مثلث با خطوط روند همگرا، که پس از شکست در یکی از جهت‌ها، ادامه روند را پیش‌بینی می‌کند.

استفاده از این الگوها در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و تحلیل کندل‌استیک می‌تواند دقت پیش‌بینی‌ها را افزایش دهد.

نظر نویسنده و نتیجه گیری

پرایس اکشن در سبک ICT، با تمرکز بر مفاهیمی مانند لیکوئیدیتی (Liquidity)، اوردر بلاک‌ها (Order Blocks)، شکست ساختار بازار (Market Structure Break) و نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand)، یک دیدگاه کاملاً حرفه‌ای و واقعی از جریان بازار ارائه می‌دهد.

در پرایس اکشن ICT، معامله‌گران می‌توانند با تحلیل دقیق کندل‌ها، ریجکشن‌ها و الگوهای کلاسیک، بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند و از دام‌های قیمتی جلوگیری کنند. الگوهای کلاسیک برگشتی و ادامه‌دهنده، همراه با شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تصمیمات خود را با اطمینان بالاتر و ریسک کمتر اتخاذ کند.

مزیت اصلی ICT در این است که به جای تکیه صرف بر اندیکاتورها، رفتار واقعی بازار و دست مارکت میکرها را نشان می‌دهد. معامله‌گران حرفه‌ای با درک این مفاهیم می‌توانند در هماهنگی کامل با جریان نقدینگی بازار حرکت کنند، استراتژی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را با دقت بیشتری اجرا کنند و احتمال موفقیت خود را افزایش دهند.

منبع: سایت آموزشی و تخصصی تریدینگ فایندر

سوالات متداول:

1. آیا پرایس اکشن ICT برای همه بازارها مناسب است؟

بله، اصول ICT در اکثر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.

2. چقدر زمان برای تسلط بر پرایس اکشن ICT نیاز است؟

این بستگی به تجربه قبلی و میزان تمرین شما دارد، اما معمولا 6 تا 12 ماه زمان نیاز است.

3. آیا نرم افزار خاصی برای تحلیل ICT مورد نیاز است؟

خیر، اما استفاده از پلتفرم های معاملاتی با ابزارهای رسم پیشرفته می تواند مفید باشد.4. چگونه می توان اوردر بلاک ها را به درستی شناسایی کرد؟

اوردر بلاک ها معمولاً در نقاطی که قیمت حرکت سریعی را آغاز می کند، شکل می گیرند. برای شناسایی آنها، به دنبال کندل هایی با بدنه بزرگ و سایه کوچک باشید که قبل از یک حرکت قوی قیمت قرار دارند.

5. آیا پرایس اکشن ICT با سایر روش های تحلیل تکنیکال سازگار است؟

بله، بسیاری از معامله گران ICT از این روش در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای نموداری استفاده می کنند.