تحلیل تکنیکال نیم سکه 5 خرداد

حمایت قوی ۳۹ تا ۴۲ میلیون؛ واگرایی MACD و RSI نزدیک اشباع فروش، احتمال بازگشت آرام قیمت طلا و سکه را افزایش داد.

کد خبر: ۸۰۷۲۴۷

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز؛ در معاملات روز یکشنبه، قیمت طلا و سکه با کاهش قابل توجهی آغاز شد و این روند نزولی تا پایان بازار ادامه داشت. نیم‌سکه با کاهش ۲۰۰ هزار تومانی به قیمت ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و حباب آن نیز حدود ۱۶۴ هزار تومان کاهش یافت. با تعطیلی بازارهای جهانی، نرخ دلار به مهم‌ترین عامل موثر بر قیمت طلا تبدیل شد. کاهش قیمت طلا در بازه ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود که تقریبا معادل افزایش روز شنبه بود و این موضوع نشان‌دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا در بازار است.

تاثیر شایعات مذاکرات بر بازار ارز و طلا و چشم‌انداز کارشناسان
بازار ارز تحت تاثیر شایعات پیرامون برگزاری دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا قرار گرفت و این تاثیر به بازار طلا نیز منتقل شد. این شرایط معامله‌گران را به احتیاط واداشت و باعث کاهش حباب قطعات سکه شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت طلا بیش از اونس جهانی، به تغییرات نرخ دلار واکنش نشان می‌دهد و اتفاقات سیاسی مثبت می‌تواند محرک رشد دلار و به تبع آن طلا و سکه باشد. آنها روند نزولی بازار طلا را ملایم و تدریجی می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند کاهش قیمت‌ها به صورت پلکانی ادامه یابد، نه به شکل افت ناگهانی و شدید.

حمایت کلیدی در ناحیه‌ی 39 تا ۴۲.۱ میلیون تومان

قیمت پس از اصلاح شدید، اکنون در یک ناحیه حمایتی مهم قرار دارد که هم‌پوشانی کاملی با خط روند صعودی بلندمدت (خط مشکی) و محدوده تراکمی قبلی دارد. شکل‌گیری شدوهای بلند پایین در این ناحیه، نشانه‌ای از فعالیت خریداران است. این محدوده، به‌نوعی نقش پولبک به شکست قبلی را نیز ایفا می‌کند. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی می‌تواند محدوده ۳۲.۵ میلیون تومان (خط‌چین آبی) باشد.

میانگین‌های متحرک و ساختار فشار فروش

میانگین متحرک ساده ۲۱ روزه (آبی) به‌طور کامل زیر میانگین ۵۰ روزه (قرمز) قرار گرفته و هر دو با شیب نزولی همراه‌اند؛ نشانه‌ای از تسلط فروشندگان در کوتاه‌مدت. قیمت فعلاً زیر این دو میانگین تثبیت شده و محدوده‌ی مقاومتی بین ۴۴.۳ تا ۴۷.۶ میلیون تومان را شکل داده است. عبور پرقدرت از این ناحیه برای آغاز فاز صعودی ضروری است.

MACD و علائم اولیه‌ی واگرایی مثبت

اندیکاتور MACD همچنان در فاز منفی و زیر خط صفر قرار دارد؛ اما واگرایی مثبت ملایمی میان قیمت و مکدی قابل‌مشاهده است (کف جدید قیمتی بدون تایید در مکدی). این واگرایی می‌تواند نشانه‌ای اولیه از تضعیف قدرت فروشندگان باشد. عبور مکدی از خط سیگنال و نزدیک شدن به خط صفر، اولین سیگنال‌های تغییر فاز محسوب خواهند شد.

شاخص RSI در ناحیه‌ی اشباع فروش

شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطح ۳۵ واحد رسیده که در مرز ناحیه‌ی اشباع فروش قرار دارد. این مقدار اغلب نشان‌دهنده‌ی پتانسیل بازگشت قیمت یا حداقل توقف روند نزولی است. با این حال، برای تأیید تغییر روند، RSI باید به بالای سطح ۴۵ تا ۵۰ بازگردد. در غیر این صورت، صرفاً شاهد نوسان در روند نزولی خواهیم بود.

جمع‌بندی نهایی:

شاخص نیم‌سکه اکنون در یک ناحیه حمایتی چندلایه و حیاتی قرار دارد. نشانه‌هایی از توقف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت دیده می‌شود، اما هنوز تأیید قطعی برای ورود به فاز صعودی صادر نشده است. تا زمانی که قیمت موفق به عبور از مقاومت ۴۴.۳ تا ۴۷.۶ میلیون و تثبیت بالای میانگین‌ها نشود، احتیاط در معاملات کاملاً ضروری است. شکست حمایت ۴۰ میلیون نیز می‌تواند مسیر برای افت عمیق‌تر تا محدوده ۳۲.۵ میلیون تومان را باز کند.