تحلیل تکنیکال دلار 1 اردیبهشت

رسیدن دلار به محدوده تقاضای مهم بین سطوح 80 تا 82 هزار تومانی. آیا شاهد کف سازی در این محدوده ها خواهیم بود؟

کد خبر: ۷۹۴۴۳۲

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز؛ فروردین ۱۴۰۴ برای بازار ارز با کاهش بی‌سابقه‌ای همراه بود؛ به‌طوری که قیمت دلار طی تنها یک ماه، با افت حدود ۲۰ هزار تومانی مواجه شد. این کاهش معنادار که معادل بازدهی منفی ۱۹.۳۶ درصدی برای این اسکناس پرحاشیه بود، بیش از هر چیز تحت تأثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک اخیر رقم خورد.

مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا که در هفته‌های ابتدایی سال آغاز شد، مهم‌ترین محرک این افت چشمگیر به شمار می‌رود. به‌ویژه پس از دور دوم مذاکرات که در روزهای پایانی فروردین برگزار شد، بازار ارز بلافاصله واکنش نشان داد و دلار تنها در یک روز بیش از سه هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد.

این واکنش سریع و شدید بازار نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در حال تعدیل است؛ سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به احتمال بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشار تحریم‌ها امیدوار شده‌اند و همین موضوع باعث شده تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز کاهش یابد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم فضای مثبت فعلی و استمرار ارسال سیگنال‌های اطمینان‌بخش از سوی سیاست‌گذاران و مقامات دیپلماتیک، می‌توان به تثبیت بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز و حتی دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی نیز امیدوار بود.

واکنش بازار به حمایت ۸۰,۰۰۰ تومان و سیگنال‌های صعودی در راه؟

پس از هفته‌ها افت متوالی، سرانجام قیمت دلار به محدوده حمایتی کلیدی ۸۰,۰۰۰ تا ۸۲,۰۰۰ تومان که از قبل به‌عنوان منطقه حساس شناسایی شده بود، رسید. هیجان فروش در بازار که تحت تأثیر فضای مثبت مذاکرات ایران و آمریکا تقویت شده بود، عامل اصلی این ریزش محسوب می‌شود. اما با ورود قیمت به این محدوده، بازار بلافاصله واکنش نشان داد.

به محض برخورد قیمت به این ناحیه، شاهد ورود پرقدرت خریداران و تشکیل شدوی بلند در زیر کندل 4 ساعته بودیم؛ سیگنالی واضح از ورود نقدینگی و تلاش برای دفاع از این سطح حمایتی. همین امر احتمال شکل‌گیری یک کف قیمتی میان‌مدت را در این محدوده تقویت کرده است.

سیگنال اندیکاتورها: امید به بازگشت

در حال حاضر، RSI و MACD هر دو در ناحیه اشباع فروش قرار دارند و نشانه‌هایی از هیدن دایورجنس مثبت مکدی دیده می‌شود. اگر این سیگنال ها در روزهای آینده تأیید شوند، می‌توان آن را به‌عنوان اولین سیگنال بازگشت روند و پایان فاز اصلاح فعلی در نظر گرفت.

سناریوی محتمل: کف‌سازی و ورود به فاز رِنج

با توجه به ساختار نمودار و واکنش مثبت به سطح حمایتی، محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، شکل‌گیری فاز رِنج بین سطوح ۸۰,۰۰۰ تا ۹۲,۰۰۰ تومان است. این ساختار می‌تواند بستری برای تثبیت قیمت، کاهش نوسانات هیجانی، و جمع‌آوری انرژی لازم جهت شکست‌های بعدی باشد.

در صورتی که بازار همچنان تحت تأثیر فشارهای روانی مذاکرات باقی بماند و روند نزولی ادامه پیدا کند، احتمال نفوذ موقت به زیر کانال ۸۰ هزار تومان وجود دارد، اما با توجه به پایین بودن قیمت و جذابیت سطوح فعلی برای خریداران، بعید است قیمت در زیر این کانال تثبیت شود.

جمع‌بندی نهایی:

دلار به محدوده‌ی حمایتی مهم خود وارد شده و اولین نشانه‌های بازگشت در نمودار و اندیکاتورها ظاهر شده‌اند.
اگر سیگنال‌های خرید فعلی تأیید شوند، احتمال تشکیل کف و آغاز فاز تثبیت یا بازگشت تا محدوده‌ی ۹۲,۰۰۰ تومان بالا خواهد بود.
در غیر این صورت، هرگونه اصلاح بیشتر می‌تواند صرفاً فرصت خرید جدید برای بازیگران بازار باشد.