تحلیل تکنیکال برنج خام

بررسی حجم معاملات و تأثیر آن بر روند قیمت برنج

کد خبر: ۷۶۳۵۲۹

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمودار برنج یک ساختار مثلث کاهشی (Descending Triangle) را نشان می‌دهد که از نظر تحلیل تکنیکال اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از تداوم یا برگشت روند تعبیر می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این الگو و سطوح کلیدی آن می‌پردازیم:

قیمت قراردادهای آتی برنج همچنان در محدوده 15.1 دلار به ازای هر 100 وزن باقی مانده و نزدیک به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر قرار دارد. این ثبات ناشی از بررسی دقیق بازارها بر تحولات عرضه و تقاضا است.

طبق گزارش اخیر WASDE وزارت کشاورزی ایالات متحده برای سال‌های 2024/25، عرضه و مصرف داخلی متعادل ارزیابی شده است. بااین‌حال، کاهش تقاضا در آمریکای لاتین، به‌ویژه برای برنج دانه‌بلند، باعث کاهش صادرات این دسته شده است. از طرف دیگر، صادرات برنج دانه‌متوسط و دانه‌کوتاه با تقاضای قوی از شرق آسیا و خاورمیانه افزایش چشم‌گیری داشته است. در مجموع، صادرات آمریکا به 100 میلیون cwt کاهش یافته، اما با رشد 19 درصدی ذخایر پایانی به 46.7 میلیون cwt رسیده است. علی‌رغم این تغییرات، قیمت‌های کشاورزی همچنان ثابت مانده‌اند.

در عرصه بین‌المللی، محدودیت‌های صادراتی هند همچنان بازار جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. این کشور با اعمال ممنوعیت صادرات برنج سفید غیر باسماتی و تعیین حداقل قیمت صادراتی 490 دلار به ازای هر تن، نوساناتی در قیمت‌های جهانی ایجاد کرده است. با این حال، هند در مسیر ثبت رکورد تولید 713.1 میلیون تن قرار دارد که به دلیل بارش‌های موسمی مطلوب و سیاست‌های حمایتی دولت حاصل شده است. این دستاورد، نه‌تنها موقعیت هند در بازار جهانی را تقویت می‌کند، بلکه اثرات بلندمدتی بر عرضه و قیمت‌های جهانی خواهد داشت.

شکل‌گیری الگوی مثلث کاهشی: نشان‌دهنده احتمال شکست قیمتی و حرکت بزرگ در بازار.

کاهش صادرات برنج آمریکا: افت تقاضای لاتین باعث کاهش صادرات به 100 میلیون cwt شده است.

نوسانات قیمت جهانی: محدودیت‌های صادراتی هند عامل تغییرات قیمت در بازار جهانی برنج است.

رکورد تولید هند: تولید 713.1 میلیون تن با حمایت سیاست‌های دولتی و بارش‌های مناسب.

تحلیل تکنیکال:

1. ساختار الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی نشان‌دهنده کاهش تدریجی سقف قیمت‌ها در هر نوسان است، درحالی‌که کف قیمت‌ها (سطح حمایتی) تقریباً در یک سطح ثابت باقی مانده‌اند. این ساختار معمولاً به سمت یک نقطه همگرایی در حرکت است که می‌تواند آغازگر یک حرکت قوی صعودی یا نزولی باشد.

تقاطع خطوط روند در این الگو نشان می‌دهد که بازار در وضعیت فشردگی قرار دارد و برای شکستن یکی از این سطوح (مقاومت یا حمایت) آماده می‌شود.

2. مناطق کلیدی حمایت و مقاومت

مقاومت کلیدی: ناحیه قرمز در محدوده 19.00-20.00 به‌عنوان سقف قیمتی عمل می‌کند که تا به امروز مانع از عبور قیمت به سمت بالا شده است. این سطح یک مقاومت بسیار قوی است و در صورت شکست، احتمال رشد قابل‌توجه وجود دارد.

حمایت اصلی: ناحیه خاکستری در محدوده 14.50 به‌عنوان کف قیمت عمل می‌کند. این سطح تاکنون از افت بیشتر قیمت جلوگیری کرده است.

سطح حمایتی پایین‌تر: ناحیه آبی در محدوده 13.00 به‌عنوان سطح حمایتی بعدی در صورت شکست حمایت اصلی در نظر گرفته می‌شود.

3. رفتار قیمت و حجم معاملات

حرکت قیمت: قیمت درون این الگو نوسان کرده و به تدریج به سمت نوک مثلث حرکت می‌کند. این رفتار معمولاً نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و فروشندگان و انتظار بازار برای شکستن یک سطح کلیدی است.

حجم معاملات: کاهش تدریجی حجم معاملات در طول شکل‌گیری این الگو مشاهده می‌شود که از ویژگی‌های بارز الگوهای مثلث است. افزایش ناگهانی حجم معاملات همزمان با شکست، تأییدکننده حرکت جدید قیمت خواهد بود.

4. چشم‌انداز تکنیکال

نمودار در لحظه‌ای حساس قرار دارد که می‌تواند آغازگر یک روند بزرگ باشد. شکست سطح مقاومتی می‌تواند شاخص را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند، درحالی‌که شکست سطح حمایتی ممکن است زمینه‌ساز افت بیشتر قیمت شود. این شرایط نشان‌دهنده انتظارات بالای معامله‌گران برای ورود به حرکت بزرگ بعدی است./