پس انداز اندک طلا کفاف این همه شکست را نمی دهد

طلا امروز در تلاش است تا از رشدهای اندک خود که در دو روز گذشته به ثبت رسیده است، سرمایه‌گذاری کند.

کد خبر: ۷۰۸۶۸۸

تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ به نقل از «اف‌ایکس استریت» طلا (XAU/USD) در جریان معاملات آسیایی روز چهارشنبه با یک سوگیری منفی معامله شد.

گفتنی است فلز زرد در تلاش است تا از رشدهای اندک خود که در دو روز گذشته به ثبت رسیده است، سرمایه‌گذاری کند. با این حال، این روند چندان نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد، چرا که معامله‌گران مشتاقانه منتظر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده از ایالات متحده و صورتجلسه‌ی نشست مورد انتظار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در اواخر این چهارشنبه هستند.

این رویدادها و داده‌ها بدان جهت کلیدی تلقی می‌شود که باید سرنخ‌های تازه‌ای درباره‌ی زمان شروع کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال رزرو ارائه دهد، که البته این موضوع تعیین‌کننده‌ی مسیر کوتاه‌مدت فلز زرد بدون بازده خواهد بود.

با توجه به ریسک‌های کلیدی داده/رویداد، سرمایه‌گذاران در بحبوحه‌ی بازار کار قوی ایالات متحده و تورم چسبنده، از میزان شرط‌بندی‌های خود برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر کاسته‌اند و طبعأ چنین کاهش انتظاراتی به روند رشد دلار آمریکا (USD) کمک می‌کند تا نزدیک به اوج یک ماهه‌ی خود بایستد که به نوبه‌ی خود نقش یک باد مخالف را برای قیمت طلا دارد.

با این حال، به نظر می رسد که در پی عدم اطمینان سیاسی مجدد در اروپا و تنش‌های ژئوپلیتیکی مستمر، این جنبه‌ی منفی کاهش یافته است.

از این رو، معامله گران نزولی، قبل از موقعیت‌یابی برای تمدید عقب نشینی اخیر از اوج تاریخی، احتیاط را ضروری می‌دانند.

حرکت‌های روزانه‌ی بازار: قیمت طلا در بحبوحه‌ی تزلزل نرخ فدرال رزرو و افزایش دلار آمریکا نتوانست خریداران را جذب کند.

برخی فاکتورهای کلیدی افزایش صعودی قیمت طلا را می‌توان کمترشدن احتمالات برای کاهش قریب‌الوقوع نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر، در کنار تصمیم چین برای توقف خرید برشمرد.

قیمت‌گذاری فعلی بازار نشان می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند در جلسه سیاست‌گذاری نوامبر یا دسامبر، نرخ‌ها را تنها ۲۵ واحد پایه در سال جاری کاهش دهد که همچنان زیربنای دلار آمریکاست.

شاخص دلار (DXY)، که ارزش ارز ایالات متحده را در برابر سبدی از ارزها ردیابی می‌کند، نزدیک به بالاترین سطح خود از 9 ماه مه تا کنون پایدار است که کمکی برای کالای دلاری تلقی می‌شود.

با این حال، معامله‌گران هم‌اکنون ترجیح می‌دهند قبل از انجام شرط بندی‌های جهت‌دار جدید پیرامون طلا XAU/USD در انتظار سرنخ‌های بیشتر در مورد زمان‌بندی احتمالی موعد آغاز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو بمانند.

از این رو، تمرکز بر انتشار آخرین ارقام تورم مصرف‌کننده در ایالات متحده در روز چهارشنبه و تصمیم مهم سیاست پولی FOMC است که بعداً در نشست ایالات متحده اعلام می‌شود.

از طرفی، در چشم‌انداز گزارش‌های کلیدی، داده‌های قوی‌تر مشاغل و دستمزدها که روز جمعه منتشر شد، منجر به بروز نگرانی‌هایی پیرامون این موضوع شد که تورم ممکن است در بحبوحه‌ی اقتصاد انعطاف‌پذیر ایالات متحده ثابت بماند که به نوبه‌ی خود، برای روایت طولانی‌تر نرخ‌های بهره، بار دیگر افزایش خواهد یافت.

انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی آمریکا در ماه می، از 0.3 درصد قبلی به 0.1 درصد کاهش یابد و نرخ سالانه بدون تغییر در 3.4 درصد مشاهده می‌شود که هنوز هم بسیار بالاتر از هدف سالانه 2 درصدی فدرال رزرو است.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که CPI اصلی در طول ماه گزارش‌شده در سطح 0.3 درصد ثابت بماند و از 3.6 درصد در آوریل، به 3.5 درصد کاهش یابد که خود مهر تأییدی بر فشار تورمی سرسختانه بالاست.

در عین حال، بدون تغییرماندن نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده، موضوعی مورد انتظار است و غیر از آن اکثر فعالان بازار بر این باورند که مقامات بانک مرکزی پیش بینی های اقتصادی به روز شده را منتشر می‌کنند، که‌ مهم‌ترین آن، «نمودار نقطه‌ای» است که بر فلز گرانبها تاثیر خواهد گذاشت.

تحلیل تکنیکال

از منظر تکنیکال، به نظر می‌رسد رقم گرد 2300 دلاری در حال حاضر به عنوان حمایت فوری قبل از منطقه افقی 2285 دلار عمل می‌کند. در پس‌زمینه‌ی سقوط روز جمعه به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-SMA)، برخی از فروش‌های متعاقب کمتر از میانگین متحرک 50 روزه به عنوان یک محرک جدید برای معامله‌گران نزولی در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به اینکه نوسانگرها در نمودار روزانه در قلمرو منفی قرار دارند، قیمت طلا ممکن است به سمت حمایت مربوطه‌ی بعدی در نزدیکی منطقه 2254-2253 دلار تسریع شود. سیر نزولی می‌تواند بیشتر به سمت منطقه 2225-2220 دلار در مسیر تا مرز 2200 دلاری امتداد یابد.

از طرف دیگر، هر قدرتی فراتر از مانع 2,325 دلاری، به احتمال زیاد فروشندگان جدید را جذب می‌کند و در نزدیکی نقطه‌ی شکست 50 روزه پشتیبانی SMA، که در حال حاضر نزدیک به منطقه 2,345 دلار است، محدود می‌شود.

به دنبال آن منطقه عرضه‌ی 2360 الی 2362 دلار قرار دارد که در صورت رد قاطعانه، به قیمت طلا اجازه می‌دهد تا سقف نوسانی هفته‌ی گذشته، در محدوده 2387-2388 دلار را مجددا آزمایش کند و سطح 2400 دلار را پس بگیرد. یک قدرت پایدار فراتر از دومی، هرگونه سوگیری منفی کوتاه‌مدت را نفی می‌کند و راه را برای یک مومنتوم صعودی بیشتر در کوتاه‌مدت هموار می‌سازد.

منبع: شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز