اسپرد طلا: درک ماهیت و نحوه تاثیر آن بر استراتژی معاملات

معاملات نماد طلا در بازارهای جهانی، بهترین روش سودبردن از نوسانات قیمت این فلز گرانبها است که معامله‌گران را از خریدوفروش فیزیکی آن بی‌نیاز می‌کند. درواقع با ثبت‌نام در یک بروکر فارکس معتبر، می‌توانید طلای جهانی را به میزان دلخواه بخرید و بفروشید یا از معاملات آتی آن بهره‌مند شوید. در این معامله، فقط کمی اسپرد و کارمزد بابت معاملات خود پرداخت می‌کنید و اگر مهارت معامله‌گری بالایی داشته‌باشید، نوسانات قیمتی طلا به شما سودهای فوق‌العاده‌ای می‌دهد. برای آشنایی با میزان اسپرد طلا و نحوه معاملات این فلز ارزشمند در ادامه با ما همراه باشید.

کد خبر: ۶۸۹۹۹۷

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۴

اسپرد طلا

اسپرد (Spread) به میزان تفاوتی گفته می‌شود که بین قیمت خریدوفروش یک نماد معاملاتی وجود دارد. در نماد طلا نیز بین قیمت خریدوفروش تفاوتی وجود دارد که به آن «اسپرد طلا» می‌گویند. برای درک این موضوع بهتر است به این مثال دقت کنید. زمانی که یک معامله‌گر قصد خرید نماد طلا (XAU) را دارد، باید مبلغ 2082.2 دلار به ازای یک واحد معاملاتی بپردازد. این معامله‌گر برای فروش این سهم می‌تواند آن را به مبلغ 2080 دلار بفروشد. در این‌حالت، اسپرد یک واحد معاملاتی طلا 2.2 دلار خواهد بود. البته میزان اسپرد در بروکرهای مختلف متفاوت است و هر بروکری که اسپرد کمتری برای معاملات طلا در نظر بگیرد، معامله‌گران بیشتری را به خود جذب می‌کند.

انواع اسپرد طلا

اسپرد ثابت: اسپرد ثابت، مبلغی است که در تمام معاملات تغییر نمی‌کند. این نوع اسپرد در جفت‌ارزهایی وجود دارد که دامنه نوسانی زیادی ندارند و حجم معاملات آن‌ها کم است. این اسپرد برای محاسبه سود تریدرها در معاملات بسیار مناسب است و به آسانی قابل اندازه‌گیری است. اسپرد ثابت کمک می‌کند تا بدانیم هر معامله چه میزان هزینه برای ما دارد و مطابق با استراتژی خود، تعداد معاملات و نحوه انجام آن را تنظیم کنیم.

اسپرد متغیر: اسپرد متغیر در ارزهای مختلف و زمان‌های متفاوت تغییر می‌کند و ممکن است افزایش یا کاهش پیدا کند. این اسپرد، بیشتر با حجم معاملات تغییر می‌کند و در حجم‌های بالا، هزینه کارمزد ما را پایین می‌آورد. اسپرد متغیر برای کسانی که حجم‌های معاملاتی متفاوت و جفت‌ارزهای مختلفی را معامله می‌کنند، مناسب است؛ زیرا لازم نیست به یک اندازه ثابت در تمام ارزها یا حجم‌ها کارمزد پرداخت کنند. البته اسپرد متغیر در بعضی شرایط بازار, مانند معاملات در زمان انقضا قرارداد، ممکن است به شدت افزایش پیدا کند که به ضرر معامله‌گران است.

اسپرد صفر: این اسپرد در بعضی نمادها و حساب‌ها، همچنین زمان‌های خاصی به معامله‌گران ارائه می‌شود (مانند اسپرد طلا در حساب ecn). اسپرد صفر مزیتی است که بروکر برای کاربران خود در بعضی معاملات در نظر می‌گیرد و در آن، هیچ اسپردی از طرف معامله‌گران پرداخت نمی‌شود. زیرو اسپرد یا اسپرد صفر به زمانی اطلاق می‌شود که قیمت خریدوفروش یک جفت‌ارز یا طلا یکسان است و کارمزدی بابت اجرای معامله به بروکر تعلق نمی‌گیرد. اسپرد صفر برای جذاب معامله‌گران به بروکر کمک می‌کند و حجم معاملات بر روی جفت‌ارزها با اسپرد صفر را بالا می‌برد. بروکرها می‌توانند این اسپرد را برای مدت محدود یا به‌طور دائم در معاملات تعدادی از جفت‌ارزها و طلا یا سایر سهام‌های بین‌المللی اعمال کنند.

درک اسپرد معاملات طلا

اسپرد طلا، هزینه پنهان سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها است. معاملات نماد طلا (XAU) شامل خریدوفروش سهم طلا یا معاملات آتی (فیوچرز) آن در بازار کالا است که امروزه بیشترین حجم معاملات در بین فلزات را دارد. گفتنی است که حجم روزانه معاملات نماد طلا، تقریبا 70 میلیارد دلار است و یکی از بالاترین نمادهای معاملاتی از نظر حجم در فارکس به حساب می‌آید. برای خریدوفروش طلا، باید اسپرد (کارمزد) پرداخت کنید که مبلغ کمی است؛ اما این مبلغ، منبع درآمدی بروکرها از اجرای معاملات طلا محسوب می‌شود.

در‌حالت عادی اگر بخواهید از نوسانات قیمتی طلا سود ببرید، باید به یک طلافروشی مراجعه کنید و مقداری طلای فیزیکی بخرید که شامل قیمت معامله و اجرت است. سپس این طلا را مدتی در خانه یا مکانی امن نگهداری کنید. بعد از بالا رفتن قیمت، می‌توانید دوباره طلای خود را به طلافروشی ببرید، بفروشید و دوباره اجرت پرداخت کنید. این پروسه می‌تواند طولانی و زمان‌بر باشد، همچنین از طرفی خطر سرقت و کلاهبرداری نیز شما را تهدید می‌کند. اما در یک بروکر معتبر می‌توانید بدون خرید طلای فیزیکی، نماد آن را با یک کارمزد بسیار کم خریدوفروش کنید و از خطرات نگهداری طلای فیزیکی در امان باشید. درواقع هزینه نگهداری و اجرت خریدوفروش طلا بسیار بالاست و با خریدوفروش نماد طلا، نه‌تنها می‌توانید هزینه کمتری پرداخت کنید، بلکه می‌توانید سریع و آسان معاملات خود را بر روی طلا انجام دهید.

اسپردها در مورد نقدینگی بازار به ما چه می‌گویند؟

هنگامی که طلا را به‌صورت آنلاین معامله می‌کنید، میزان اسپرد در بازارهای طلا نه‌تنها هزینه معاملات را تعیین می‌کند، بلکه اطلاعات مهمی در مورد احساسات بازار و نقدشوندگی دارایی نیز ارائه می‌دهد. هرچه میزان اسپرد کمتر باشد، بازار آن دارایی نقدینگی بیشتری دارد. سهامی که اسپرد بالایی دارد، معمولاً نوسانات بیشتر و نقدشوندگی کمتری دارد. نماد طلا، نقدشونده‌ترین دارایی‌ در جهان محسوب می‌شود و اسپردهای این دارایی بسیار کم است. برای مثال، اسپرد بازار طلای زوریخ بین 0.10 تا 0.20 درصد در نوسان است.

نحوه تاثیر اسپرد طلا بر استراتژی‌های معاملاتی تریدر

فلز طلا به‌عنوان یک دارایی نسبتا امن در برابر تورم شناخته می‌شود. پس شما ممکن است تصمیم بگیرید که در بلندمدت روی طلا سرمایه‌گذاری کنید. اگر این کار را انجام می‌دهید، بهتر است دارایی خود را در یک مکان امن ذخیره کنید. روش‌های متنوع معاملات طلا، شامل خریدوفروش شمش فیزیکی، قراردادهای آتی طلا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس طلا (ETF در فارکس) و سایر روش‌های سودبردن از قیمت طلا می‌شود.

استراتژی‌ معاملاتی شامل رفتارها و تصمیم‌های یک معامله‌گر برای کسب سود بیشتر از خریدوفروش یک سهم است. معامله‌گر باید برای خریدوفروش یک سهم برنامه‌ریزی کند و بدون آشنایی روند حرکتی قیمت یک سهم، وارد معاملات آن نشود. درواقع معامله‌گر باید مجموعه تصمیمات خود درباره ورود و خروج از یک سهم را، با توجه به تجربیات و مهارت‌های خود اتخاذ کند و یک پلن معاملاتی بچیند. با چینش این پلن معاملاتی، تریدر می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی و میزان سود خود را ارزیابی کند. همچنین نباید از این نکته غافل شود که سود خالص معامله با توجه به میزان اسپردهای پرداختی در هر معامله به دست می‌آید.

اسپرد طلا در محاسبه سود معامله‌گر از معامله، تاثیر مستقیم دارد و باید در محاسبات به دقت ارزیابی شود. همچنین اگر این اسپرد شناور است، بهترین کار در نظرگرفتن یک اسپرد عادی برای هر معامله است. استراتژی معاملاتی تریدر در طلا باید بسیار دقیق باشد، زیرا نوسانات این نماد گاهی بسیار بالا می‌رود و با توجه به حجم معاملاتی زیادی که دارد، گاهی روندهای حرکتی بزرگی را تشکیل می‌دهد. از طرفی طلا تاثیر زیادی به نسبت سایر کالاها، از اخبار و رویدادهای جهانی دریافت می‌کند که می‌تواند در کوتاه‌مدت روی قیمت آن اثر بگذارد.

تاثیر عرضه و تقاضا بر معاملات و میزان اسپرد طلا

در‌حالی‌که طلا به‌دلیل حفظ ارزش خود در بلندمدت شناخته شده است، عوامل زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت قیمت آن اثر می‌گذارد. عواملی مانند عرضه و تقاضا و همچنین رفتار سرمایه‌گذار، می‌تواند بر قیمت این فلز موثر باشد. از طرف عرضه، میزان تغییرات در سطح تولید طلا توسط شرکت‌های معدنی می‌تواند بر میزان طلای موجود در بازار تأثیر بگذارد و از نظر تقاضا، علاوه‌بر جواهرات و کاربردهای تکنولوژی، خریدهای بانک‌های مرکزی که از طلا به‌عنوان ذخایر استفاده می‌کنند، از عوامل موثر و مهم هستند. همچنین تقاضا برای طلا توسط سرمایه‌گذاران شخصی نیز بسیار مهم است و از آن‌جایی‌که این فلز به‌عنوان سنگر امن در برابر تورم محسوب می‌شود، این ملاحظات نیز بر تقاضای طلا اثر می‌گذارد.

برای معامله در بازار طلا باید چهار مرحله را انجام دهید. ابتدا یاد بگیرید که چطور استراتژی معاملاتی خود را با اکثر حرکات قیمتی در بازار طلا مطابقت دهید. دوم، شناخت و مهارت خود را در معاملات طلا، مدیریت ریسک و سرمایه بالا ببرید. سوم، تجزیه‌وتحلیل نمودارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت طلا را یاد بگیرید و با توجه به سطوح قیمتی مناسب وارد عمل شوید و در آخر، میزان ریسک و تمرکز خود را بر معاملات بسنجید و سپس وارد معامله طلا شوید. قبل از ورود به معامله، حتما تمامی جوانب را بسنجید و محاسبه کنید. یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در معامله طلا باید در نظر بگیرید، اسپرد طلا است. کارگزاری‌های مختلف میزان اسپرد متفاوتی برای معاملات طلا ارائه می‌دهند و باید یک کارگزاری معتبر با کمترین اسپرد برای خریدوفروش طلا پیدا کنید. دلیل این امر آن است که در بلندمدت میزان اسپرد بر میزان سود شما بسیار تاثیرگذار است.

هرچه میزان اسپرد کمتر باشد، بازار نقدینگی بیشتری دارد. سهمی که اسپرد بالایی دارد، نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و نقدشوندگی کمتری دارد. نماد طلا نیز جز کالاهایی است که در بازار فارکس خریدوفروش می‌شود و نقدشوندگی بالایی دارد. این فلز گرانبها نسبت به سایر نمادها، از اسپرد بسیار کمتری در معاملات برخوردار است و به‌همین دلیل بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به خریدوفروش طلا هستند. اسپرد طلا در بروکرهای مختلف متفاوت است و در برخی از این کارگزاری‌ها، اسپردی بابت معاملات طلا دریافت نمی‌شود. کارگزاری‌های معتبر معمولا معاملات طلا را با اسپرد بسیار کم و در مواردی اسپرد صفر به معامله‌گران ارائه می‌دهند.

رپورتاژ