نگاهی به تحلیل تکنیکال "خگستر"

تحلیل تکنیکال شرکت گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) در زیر ارائه شده است.

کد خبر: ۶۴۶۴۹

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۴

بررسي روند بلند مدت :

همانطور كه در دو تصوير زير در تايم هفتگي سهم خگستر مشاهده ميشود ، روند حركتي قيمت را ميتوان در قالب يك كانال بلند مدت صعودي 6 ساله فرض كرد كه قيمت پس از برخورد به كف كانال در 110 تومان با تشكيل يك الگوي برگشتي دوقلوي كف، مسير صعودي خود را تا رسيدن به سقف كانال در قيمت 640 تومان ادامه داده است.

در محدوده قيمتي 285 تا 315 تومان شاهد تراكم حمايتهاي افقي و همپوشاني آن با فيبوي 61.8٪ از كل موج صعودي را شاهديم كه در اين باند حمايتي، سهم با تشكيل يك الگوي برگشتي كف دو قلوي كوچك به اصلاح خود پايان داده است. علاوه بر آن، تشكيل واگرايي مثبت مخفي (HD+) در تايم هفتگي مكدي نيز تاييد مهمي بر برگشت روند ميباشد.

هم اكنون در نمودار قيمتي، سهم بر روي خط مياني اين كانال قرار گرفته است. از طرفي  RSI هفتگي نيز در حال ورود به كانال يا بعبارتي در حال شكست خط روندي است كه سابقا حمايت خود را از آن از دست داده بود.

انتظار ميرود كه در نماي هفتگي با عبور از اين تراكم (تشكيل كندل پر قدرت بالاي خط مياني و به تبع آن ورود RSI به داخل كانال)، روند صعودي ميان مدتي خوبي را شاهد باشيم.

بررسي روند ميان مدت و كلاسيك:

در چارت زير در تايم روزانه از نمودار قيمتي، اصلاح سهم در قالب يك كانال نزولي يك ساله اتفاق افتاده است. همانطور كه اشاره شد الگوي كلاسيك كف دو قلويي را شاهديم كه خط گردن آن در قيمت 330 تومان و تارگت كلاسيك آن در 375 تومان قرار دارد. هم اكنون قيمت با دو مقاومت افقي و سقف كانال نزولي در قيمت 365 تومان روبرو ميباشد. در RSI روزانه نيز مقاومت مهمي شكسته شده است.

سناريوي اول كه با خطوط سبز رنگ در چارت زير نمايش داده شده، آن است كه قيمت با توجه به واگرايي مثبت (RD+) مكدي پس از رسيدن به تارگت  كلاسيك خود در 375 تومان (=و پولبك احتمالي به سقف كانال) تا محدوده 445 تومان پيشروي نمايد و با برخورد به مقاومت افقي مهم خود، اصلاح كوتاه مدتي را در قالب تشكيل شانه راست از يك الگوي سر و شانه بزرگ انجام نمايد و سپس به سمت تارگت كلاسيك خود گام بردارد. در اين سناريو مقاومت مهم 505 تومان كه همتراز فيبوي 61.8٪ از موج اصلاحي اخير ميباشد را بايستي در نظر داشت.

در سناريوي دوم كه با خطوط صورتي نشان داده شده؛ فرض را بر آن ميگيريم كه قيمت به خط گردن الگوي برگشتي خود در 330 تومان پولبك نمايد و حركت خود را پس از اين پولبك آغاز نمايد. البته در حالت بدبينانه تر ميتوان نزول قيمت تا سطح 285 تومان و تشكيل الگوي سه كف را نيز مد نظر قرار داد. بنابر اين حد ضرر را ميتوان در همان محدوده 325 تا 330 تومان لحاظ كرد.

بررسي روند از ديد سيستم ايچيموكو:

مطابق نمودار زير  مشاهده ميكنيم كه قيمت پس از 8 ماه از ابر ضخيم خود عبور كرده است. از طرفي در ادامه چرخش كومويي و تشكيل ابر آينده صعودي اتفاق افتاده است. كراس خطوط تنكانسن با كيجونسن نيز بخوبي انجام شده است. آزاد شدن چيكو اسپن كه هم اكنون در داخل ابر نفوذ كرده است سيگنال خوبي را صادر خواهد كرد. گرچه احتمال پولبك قيمت به ابر كومو را نيز بايستي در نظر گرفت.

تهیه و تنظیم: احسان حسن زاده ، واحد تحلیل تكنيكال سایت كارابورس

www.karabourse.ir