تحلیل دریای سنتیمنتال

برای درک جریانات کلی بازارهای مالی، سبکی از تحلیل وجود دارد که در آن انتظارات پیش رو با توجه به احساسات و هیجانات فعالین بازار مالی در رابطه با چگونگی استفاده از ابزارهای مالی، مورد بررسی قرار می گیرند.

کد خبر: ۶۴۰۴۰۹

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست؛ گاهی برای معامله و سرمایه گذاری می توان از تحلیلی به نام تحلیل سنتیمنتال استفاده کرد. اگر دریایی را تصور کنید که در آن قایق های تک نفره در حال حرکت است و  از بین این قایق ها تعداد زیادی قایق به سمت یا جهت خاصی حرکت می کنند احتمال وقوع یک اتفاق را می دهیم و در همین وقت قایق های دیگر نیز با دیدن آنها به صورت غیر ارادی به آن سمت کشیده می شوند.

این مثال برای درک نحوه حرکت بازار و تحلیل سنتیمنتال است

در این میان اگر بادی از جهت خاصی بوزد، روی تصمیم‌گیری خیلی از افراد تاثیر می گذارد و قایق‌های دورتر نیز که هنوز باد به آن‌ها نرسیده است می‌توانند جهت حرکت باد را  تشخیص بدهند؛ بنابراین موج برخاسته به سادگی قابل تشخیص است.

از آنجا که سنتیمنت به معنای احساسات است و در این نوع تحلیل نیز ما به دنبال بررسی احساسات و افکار و حال و روز بقیه بازیگران بازار با استفاده از ابزارهای خاص خودش هستیم. شاید این احساسات به طور مستقیم بر روی وضعیت یک دارایی تاثیر نگذارد؛ اما قطعا می‌تواند یکی از جهت‌دهنده‌های بازار باشد.

سنتیمنت بازار مجموع احساسات بازیگران یک بازار نسبت به یک دارایی یا ارز است. این مفهوم در تمام بازارهای مالی وجود دارد که ارز دیجیتال نیز از آن مستثنا نیست. سنتیمنت بازار این قدرت را دارد که بر روی سایکل‌های بازار تاثیر بگذارد. اگر ترس بر بازار حکم فرما باشد و همه از خرید کردن بترسند، امکان رشد بازار پایین می‌آید، مگر اتفاق غیرعادی‌ای در بازار بیفتد.

با این حال سنتیمنت خوب در بازار همیشه منجر به رشد قیمت یک دارایی مانند بیت کوین نمی‌شود. بیت کوین 69 هزار دلاری را به یاد آورید که وقتی هیجان و هایپ بسیار بالا رفته بود و همه دنبال رشد قیمت تا 100 هزار دلار بودند، اصلاح سنگین و بازار خرسی شروع شد.

اینکه این اصطلاحات از کجا نشات گرفته مورد صحبت نیست اما در پایان به تعریف کوتاهی از بازار خرسی و بازار گاوی می پردازیم.

گفتنی است تحلیل سنتیمنتال یک بخش ضروری از تحلیل کردن است؛ مانند تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال و بسیار مناسب است که بتوانیم با استفاده از ترکیب ابزارها و ایده‌های مختلف تصمیمات بهتری بگیریم. در کل ترکیب تحلیل سنتیمنتال با دیگر انواع تحلیل این امکان را به شما می‌دهد که تصویر بهتری از حرکت بازار در کوتاه و بلند مدت داشته باشید، وضعیت احساسی و روانی خود را بهتر کنترل و موقعیت‌های سود ده بهتری را شکار کنید.

تحلیل سنتیمنت چیست؟

تحلیل سنتیمنت یا Sentiment Analysis سبکی از تحلیل است که در آن احساسات و انتظارات کلی فعالین بازار در رابطه با یک جفت ارز یا سایر ابزار مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل سنتیمنت روشی مفید برای درک جریانات کلی بازار است تا بتوان تصمیمات درست معاملاتی را اتخاذ کرد.

بازار خرسی چیست؟

بازار خرسی یا Bear Market برعکس بازار گاوی بوده و در بورس نشان‌دهنده رکود اقتصادی و افت بازار است. این افت باعث کاهش چشمگیر ارزش سهام‌های مختلف شده و بر کل بازار تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین کارشناسان هنگام ریزش بورس و قرمز شدن آن از اصطلاح بازار خرسی استفاده می‌کنند.

بازار گاوی چیست؟

سرمایه‌گذاران در این بازار به سودهای خوبی دست می‌یابند و از شرایط آن، رضایت کامل دارند. این رضایت و کسب سود منجر به ورود افراد بیشتری به بازار سرمایه می‌شود. در بازار گاوی، سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ارزش سهام‌های خود تمایلی به فروش آن‌ها ندارند. به همین خاطر فروش سهام، کمتر صورت می‌گیرد.