ذره بین اکوبورس:

انتظار برای تعدیل سود500 تومانی در نسوز ایران

قیمت برآوردی شش ماهه "کفرا" به ازای هر کیلو 29 هزار ریال پیش بینی شده اما در شش ماهه اول امسال بطور میانگین هر کیلو 32200 ریال به فروش رسانده است .

کد خبر: ۴۹۶۱۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۰

به گزارش خبرنگار اکوبورس، نماد معاملاتی "کفرا" این روزها از سوی سهامداران این سهم با اقبال روبرو شده است.هر سهم شرکت فرآورده های نسوز ایران که در تاریخ 19 شهریور امسال در حدود 3030 تومان در بازار معامله شده بود با خبر تعدیل 58 درصدی سود برآوردی این شرکت در حالی تا تاریخ 12 آبان ماه  در نماد معاملاتی بسته ماند که خبر افزایش سرمایه 100 درصدی "کفرا" نیز در راه بود.

با باز شدن این نماد با قیمت 4900 تومان در تاریخ 12 آبان ماه، قیمت این سهم با اهرم خبر افزایش سرمایه در تاریخ 15 آبان تا قیمت 5470 تومان افزایش یافت و سپس با اعمال افزایش سرمایه 100 درصدی قیمت سهم به 3430 تومان بازگشت.

"کفرا" که طبق بررسی ها، تعدیل مثبت 58 درصدی خود را مدیون قرار دادهای شش ماهه اول امسال و افزایش مبلغ فروش شرکت ازاین بابت و همچنین افزایش بهای فروش آجر در شش ماهه اول امسال نسبت به بودجه می داند، عایدی هر سهم بودجه خود را با احتساب افزایش سرمایه مبلغ 225 تومان و 3 ریال برآورد نموده است.

گفتنی است "کفرا" در شش ماهه اول امسال عایدی تعدیل شده خود را 63 درصد پوشش داده است.میزان پوشش دهی تولید و فروش این شرکت در شش ماهه اول امسال به قرار زیر است:

گفتنی است نرخ فروش آجر در شش ماهه اول امسال نسبت به بودجه در حدود 312 هزار  تومان به ازای هر تن بیشتر تحقق یافته که از نکات مثبت در باره این شرکت است.همچنین این شرکت طرح توسعه فرآوری مواد اولیه را در برنامه خود قرار داده است که طبق برخی شنیده های موثق قرارداد ساخت ساختمان آن انجام شده و در مرحله خاک برداری قرار دارد.

این در حالی است که قیمت برآوردی شش ماهه "کفرا" به ازای هر کیلو 29 هزار ریال پیش بینی شده اما در شش ماهه اول امسال بطور میانگین هر کیلو 32200 ریال به فروش رسانده است که با فرض اصلاح این پیش بینی می توان گفت به ازای هر سهم بطور ناخالص 1460 ریال افزایش سود برآوردی در بودجه خواهد داشت . همچنین شرکت فرآورده های نسوز پارس که رقیب این شرکت می باشد در پیش بینی فروش خود آجر را 41300 ریال به ازای هر کیلو پیش بینی نموده است. در صورت اعمال این رقم در پیش بینی بودجه "کفرا" این شرکت 5620 ریال به ازای هر سهم تعدیل مثبت خواهد داشت.

این سهم هم اکنون دارای نسبت p/e 14.4  مرتبه ایی می باشد .با توجه به همه موارد فوق و همچنین سود انباشته  حدودا 21 میلیارد تومانی این سهم در برابر سرمایه تقریبی 6 میلیارد تومانی آن، می توان مشاهده نمود که این سهم از نظر بنیادی در جایگاه خوبی قرار دارد، اما این که سهامداران به ازای این ارزش بنیادی بالا چه مبلغی را حاضرند بپردازند، روند بازار مشخص خواهد کرد.