غوغا در بازارهای ارزی

مدار اقتصادی، شاخص دلار که نرخ برابری این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر همچون ین و یورو اندازه‌گیری می‌کند، با 0.11 درصد رشد به رقم 99.79 واحد رسید که بالاترین میزان از ۱۷ اوت تا کنون محسوب می‌شود. در همین حال، یورو با افت 0.14 درصدی، 1.1576 دلار قیمت خورد.

جذابیت دلار به‌عنوان دارایی امن، همزمان با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و تقویت انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، بیش از پیش شده است؛ این در حالی است که برخی داده‌های اقتصادی اخیر، ضعیف‌تر از برآوردها گزارش شده‌اند.

قیمت نفت روز چهارشنبه نیز روند صعودی خود را ادامه داد و هر بشکه نفت برنت با 0.75 درصد افزایش به 95.36 دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 0.41 درصد رشد به 90.62دلار رسید.

بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در ابتدا به ۴٫۸۱۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۳ است، اما سپس اندکی کاهش یافت و به ۴٫۸۰۴ درصد رسید. در ژاپن نیز بازده اوراق ۱۰ ساله برای نخستین بار در سه دهه اخیر از مرز ۳ درصد عبور کرد و به ۳٫۰۱ درصد رسید.

دایسوکه شیمازو، استراتژیست ارشد بازار در بانک سومیتومو میتسویی تراست، در این باره گفت: بازده اوراق قرضه آمریکا به‌آرامی در حال افزایش است و این روند از دلار حمایت می‌کند.

بازده بالاتر، سرمایه‌گذاران را به سمت ارزهای امن از جمله دلار سوق می‌دهد و همزمان دارایی‌های پرریسک‌تری مانند سهام را تحت فشار قرار می‌دهد.

همچنین، دلار نیوزیلند با 1.01 درصد کاهش به 0.5844 دلار رسید که پایین‌ترین سطح از 13 آگوست است. بانک مرکزی نیوزیلند نرخ بهره رسمی را 25 واحد پایه افزایش داد و به 2.75 درصد رساند، اما تحلیلگران معتقدند بازار این اقدام را کمتر از حد انتظار تهاجمی ارزیابی کرده است.

داده‌های دیشب شامل فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه و شاخص تولید ISM برای ماه اوت، ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. با این حال، پس از سخنرانی کوین وارش از مقامات فدرال رزرو در جکسون هول، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در بازارهای پولی تقویت شده است.

بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، هم‌اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر به ۶۸ درصد رسیده که نسبت به ۴۰ درصد هفته قبل رشد چشمگیری دارد.

گزارش اشتغال و شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ماه اوت، پیش از نشست بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۱۵ و ۱۶ سپتامبر منتشر خواهند شد. برآورد میانگین اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که گزارش اشتغال این جمعه احتمالاً از ایجاد ۵۶ هزار شغل جدید در ماه گذشته حکایت دارد.

مایکل بار، از اعضای فدرال رزرو، روز سه‌شنبه هشدار داد که در صورت کاهش سریع تورم، بانک مرکزی ناگزیر به افزایش نرخ بهره خواهد بود.

در بازارهای ارزی دیگر، پوند انگلیس با ۰.۱۵ درصد کاهش به ۱.۳۴۹۵ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از ۱۴ آگوست است. دلار استرالیا نیز ۰.۱۵ درصد افت کرد و به ۰.۷۱۳۳ دلار رسید.

بازار ارزهای دیجیتال نیز با نوساناتی همراه بود؛ بیت‌کوین ۰.۰۷ درصد رشد کرد و به ۷۷٬۴۸۵.۴۹ دلار رسید، در حالی که اتریوم ۰.۲۷ درصد کاهش یافت و ۲٬۴۱۳٫۷۴ دلار قیمت خورد.

ین همچنان زیر فشار

ین ژاپن در برابر دلار در سطح ۱۶۰.۱۵ ین تثبیت شد، هرچند پیش‌تر به پایین‌ترین میزان از ۳۱ ژوئیه سقوط کرده بود. با وجود انتظار قوی برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در این ماه، ین همچنان در حوالی مرز روانی ۱۶۰ ین باقی مانده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در دیدار با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، حمایت قاطع خود را از اقدامات پولی قاطع برای مقابله با ضعف ین اعلام کرده است.

اوئدا نیز به خبرنگاران گفت که در نشست این ماه، درباره هم‌سویی روند اقتصادی با پیش‌بینی‌ها و افزایش ریسک‌های تورمی با اعضای هیئت‌مدیره بحث خواهد کرد.

هاجیمه تاکاتا، از اعضای تندروی هیئت‌مدیره بانک مرکزی ژاپن، روز چهارشنبه تأکید کرد که این بانک باید در واکنش به فشارهای تورمی، نرخ بهره را با چابکی افزایش دهد.

مداخله مشترک و کم‌سابقه ایالات متحده و ژاپن در اواخر ژوئیه، برای مدتی کوتاه به ین شکننده آرامش بخشید و آن را از پایین‌ترین سطح ۴۰ ساله ۱۶۳.۹۹ ین دور کرد؛ اما از آن زمان، ین حدود نیمی از سود حاصل از آن مداخله را از دست داده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در IG، در یادداشتی نوشت: به نظر می‌رسد تا زمانی که تنش‌ها در تنگه هرمز کاهش نیافته و قیمت نفت متعاقب آن تعدیل نشود، احتمال مداخله هماهنگ جدید چندان بالا نیست.