نشانه‌های آغاز بازار صعودی ارز دیجیتال چیست؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال‌های گذشته، خرید ارز دیجیتال سرمایه‌گذاران زیادی را به جمع میلیونرهای دنیا افزوده است. البته این تنها یک روی سکه است. کم نیستند کسانی که سرمایه خود را در این بازار به‌کلی از دست داده‌اند. در این بین شناسایی نشانه‌های بازار صعودی ارز دیجیتال نقش بسزایی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد. به‌عبارت دیگر شما نیاز به فاکتورهایی دارید که به‌کمک آن‌ها آغاز روند صعودی بازار را پیش‌بینی کنید. اتفاقی که معمولا در رشد قیمت بیت کوین تبلور پیدا می‌کند. در این مطلب قصد داریم به معرفی چند نشانه مهم بپردازیم که در پیش‌بینی شروع بازار صعودی رمزارزها مفید هستند. مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

چگونه بهترین زمان خرید ارز دیجیتال را تشخیص دهیم؟

در ابتدای سال 2023 قیمت روز بیت کوین تا محدوده 16 هزار دلار عقب نشینی کرد. بازار در آن مقطع زمانی در ناامیدی کامل به‌سر می‌برد. اگر در آن زمان از فعالان بازار درباره پیش‌بینی نرخ بیت کوین در ابتدای سال 2025 سوال می‌پرسیدید، حتی خوش‌بین‌ترین سرمایه‌گذاران نیز محدوده 100 هزار دلار را برای این رمزارز متصور نبودند. امروز که در فوریه سال 2025 هستیم، قیمت لحظه‌ای بیت کوین حوالی 100 هزار دلار قرار دارد.

سوال اساسی این است که آیا راهی وجود دارد که آغاز چنین رالی صعودی را تشخیص داد؟ در اینجا برخی از نشانه‌های آغاز بازار صعودی ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم. توجه به‌این نکات اهمیت زیادی در تشخیص زمان مناسب خرید ارز دیجیتال دارد.

1. افزایش حجم معاملات ارزهای دیجیتال

یکی از نشانه‌های مهم در ابتدای رالی صعودی بازار ارزهای دیجیتال، افزایش قابل توجه حجم معاملات است. لازمه شکل‌گیری هر رالی صعودی قدرتمندی، حجم معاملات بالا است. در واقع حجم معاملات سوخت لازم برای رشد نرخ بیت کوین و سایر رمزارزها را فراهم می‌کند.

وقتی فروشندگان متوجه شوند که خریداران دست به جیب در بازار آماده جمع‌آوری هر میزان عرضه از سوی آن‌ها هستند، باید منتظر پامپ بازار باشید. اما قبل از آن فروشندگان با افزایش فروش ارز دیجیتال تلاش می‌کنند تا جلوی این اتفاق را بگیرند.

شما می‌توانید وضعیت حجم معاملات صرافی‌های ارز دیجیتال را از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) مشاهده کنید. افزایش حجم معاملات رمزارزهای اصلی مانند بیت کوین و اتریوم از اهمیت به‌مراتب بیشتری در بازار برخوردار است.

2. افزایش عرضه و تقاضا استیبل کوین‌ها در بازار

در بین نشانه‌های بازار صعودی ارز دیجیتال، به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مهم‌ترین نشانه افزایش تقاضا برای استیبل کوین‌ها است. استیبل کوین‌ها دروازه ورود سرمایه جدید به بازار ارزهای دیجیتال هستند. بنابراین هر زمان ارزش بازار استیبل کوین‌ها روند صعودی به‌خود بگیرد، باید منتظر آغاز رشد قیمت رمزارزهای مهم باشید.

به‌عنوان مثال دو رالی صعودی بزرگ بازار کریپتو در 4 سال گذشته را در نظر بگیرید. در نیمه سال 2020 جرقه‌های شروع رالی صعودی با رشد تقاضا برای استیبل کوین‌ها همراه بود. همین اتفاق در سال‌های 2023 و 2024 نیز رخ داد.

جالب است بدانید که کاهش تقاضا برای استیبل کوین‌ها نیز یک سیگنال جدی از شکل‌گیری بازار نزولی است. نمونه این ماجرا را می‌توان در سال 2022 مشاهده کرد. در این سال با کاهش تقاضا برای استیبل کوین‌ها، عرضه این توکن‌ها در بازار روند نزولی به خود گرفت. موضوعی که نشان‌دهنده خروج سرمایه از بازار بود. در نتیجه این اتفاق شاهد آغاز دوره طولانی زمستان کریپتو بودیم که با افت قیمت شدید رمزارزها همراه بود.

نیازی به بررسی وضعیت عرضه و تقاضای همه استیبل کوین‌ها نیست. در حال حاضر، بیش از 60 درصد عرضه استیبل کوین‌ها متعلق به تتر است. در نتیجه، بررسی وضعیت خرید تتر USDT در کنار میزان عرضه این استیبل کوین برای پی بردن به زمان شروع رالی صعودی بازار کافی است. همواره نیم‌نگاهی به آمار خرید و فروش تتر در بازار کریپتوکارنسی داشته باشید.

3. ورود سرمایه به صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین

در سال 2024 بعد از تایید ETF اسپات بیت کوین در آمریکا، یک شاخص دیگر برای سنجش ورود سرمایه به بازار متولد شده است. سرمایه‌گذاران حقوقی معمولا از طریق صندوق‌های قابل معامله اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند.. بنابراین لازم است قبل از خرید بیت کوین در ایران، نیم نگاهی به روند ورود و خروج سرمایه در این صندوق‌ها داشته باشید. افزایش خالص ورود سرمایه به این صندوق‌ها نشانه مثبت از آغاز احتمالی بازار صعودی به‌خصوص برای بیت کوین است.

4. رویدادهای مهم بازار ارزهای دیجیتال

برخی از رویدادها در بازار ارزهای دیجیتال از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستند. به‌عنوان مثال می‌توان به هاوینگ بیت کوین اشاره کرد. تاکنون سه رویداد هاوینگ در بازار اتفاق افتاده است. بررسی نمودار قیمت بیت کوین در هر یک از رویدادها نشان می‌دهد که رفتار این ارز دیجیتال در اثر هاوینگ تقریبا از یک الگوی مشخص پیروی می‌کند.

معمولا بیت کوین بعد از هر بار رویداد هاوینگ مدت کوتاهی کاهش قیمت را تجربه می‌کند. پس از آن یک رالی صعودی طولانی مدت را رقم می‌زند که بسیاری از آلت کوین‌ها را نیز به‌دنبال خود می‌کشاند.

از طرفی دیگر، نباید از تاثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی مهم در سطح دنیا هم غافل شد. درگیری‌های نظامی، انتشار داده‌های اقتصادی در کشورهایی مانند آمریکا، تغییر نرخ بهره بانک‌های مرکزی مهم دنیا و ... همگی رویدادهای مهم و تاثیرگذار در قیمت بیت کوین لحظه‌ای هستند.

5. تغییرات قیمت جفت ارز معاملاتی BTC/ETH

مقایسه عملکرد بیت کوین و اتریوم نیز می‌تواند در شناسایی نشانه‌های پامپ بازار به شما کمک کند. اگر در یک دوره زمانی مشخص، اتریوم عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین از خود نشان داد، باید توجه داشته باشید که سرمایه‌های موجود در بازار در حال گردش به سمت آلت کوین‌ها است. در این حالت قیمت جفت ارز BTC/ETH کاهش پیدا می‌کند. این موضوع معمولا با کاهش دامیننس بیت کوین در عین تثبیت قیمت آن بروز پیدا می‌کند.

6. فراگیر شدن احساسات صعودی در بازار

احساسات معامله‌گران در بازار رمزارزها همواره نقش تعیین کننده‌ای در افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌ها دارد. زمانی که شاخص ترس و طمع شروع به افزایش یافتن می‌کند و همه جا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صحبت از افزایش قیمت رمزارزهاست، می‌توانید نسبت به شکل‌گیری رالی صعودی امیدوار باشید. موضوعی که در آمار خرید ارز دیجیتال به‌راحتی خود را نشان می‌دهد. توجه به شاخص ترس و طمع در سایت‌های مرجع مانند کوین مارکت کپ و ترندهای شبکه‌های اجتماعی در حوزه کریپتو برای تحلیل احساسات بازار بسیار مفید است.

7. افزایش فعالیت‌های درون زنجیره‌ای

افزایش قابل توجه فعالیت‌های درون زنجیره‌ای شبکه‌های بلاک‌چین یک نشانه بنیادی و مهم است که خبر از افزایش احتمالی قیمت رمزارزها می‌دهد. همواره لازم است برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، نیم‌نگاهی به داده‌های درون زنجیره‌ای بلاک‌چین‌های مهم داشته باشید. نمونه این موضوع را می‌توان در افزایش قیمت شگفت انگیز ارز دیجیتال سولانا در سال 2023 و 2024 به‌دلیل افزایش فعالیت‌های درون زنجیره‌ای مشاهده کرد.

8. تفاوت قیمت رمزارزها در معاملات اسپات و فیوچرز

اگر در یک مقطع زمانی خاص، قیمت خرید ارزهای دیجیتال در معاملات فیوچرز چند صرافی ارز دیجیتال بیش از قیمت لحظه‌ای در معاملات اسپات باشد، این موضوع نشان‌دهنده خوش‌بینی بازار مبنی بر افزایش قیمت رمزارزهاست. اتفاقی که در کنار سایر نشانه‌ها می‌تواند تسهیل‌کننده افزایش قیمت رمزارزها باشد.

کلام پایانی

در این مطلب نشانه‌های بازار صعودی ارز دیجیتال را بررسی کردیم. اگر تا به امروز نسبت به موارد مطرح شده در این متن بی‌تفاوت بودید، پیشنهاد می‌کنیم که از این به بعد حتما برای رصد و تحلیل بازار نیم‌نگاهی به آن‌ها داشته باشید. خوشبختانه سایت‌ها و ابزارهای رایگان زیادی برای بررسی هر یک از این شاخص‌ها در دسترس شما قرار دارند.

منبع: تریبون اقتصاد